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Cmf Core Value Mixed Fd (217009)

Xangai

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1,449 -0,004 -0,30%

30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 635,55M

Participações 217009

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cmf Core Value Mixed Fd (217009). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,050	13,050	0,000
Ações	87,200	87,200	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,019	18,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,678	2,569
Rácio Preço-Vendas	1,741	2,074
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,707	10,231
Rendimento dos Dividendos	2,542	2,278
Crescimento do lucro a 5 anos	12,285	20,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	25,310	20,829
Materiais Básicos	18,540	9,672
Saúde	15,780	14,470
Serviços Financeiros	14,950	6,242
Defesa do Consumidor	11,360	11,188
Tecnologia	9,780	27,316
Consumo Cíclico	1,820	9,794
Serviços de Comunicação	1,340	4,386
Energia	1,130	5,406

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 188

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zhejiang Dingli Machinery	CNE1000023M7	8,67	65,65	-2,03%
Youcare Pharmaceutical Group Co	CNE100005XQ2	6,50	16,53	+3,25%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	4,64	43,62	0,00%
Oriental Yuhong A	CNE100000CS3	3,82	14,65	-0,68%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	3,78	43,67	-2,02%
Beijing Geoenviron Tech	CNE100001V11	3,57	6,58	-1,20%
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	3,15	28,87	-1,27%
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	2,68	29,79	+1,29%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	2,52	33,11	-0,45%
Chongqing Zhifei Bio Products	CNE100000V20	2,37	35,09	-1,71%

Maiores Fundos de Ações por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CMF CSI white spirit Index	56,26B	0,26	-7,11	-
CMF CNI Bio Health Index	12,56B	-17,21	-24,33	-
China Merchants Advanced Enterprise	5,42B	1,22	4,63	12,53
CMF Quantity Select Eq	3,41B	3,19	10,48	-
China Merchant Indus Sel Eq	2,18B	10,97	-5,72	-

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IBEX 35	10.861,50	-10,50	-0,10%
US 500	5.080,1	+15,9	+0,31%
Índice Dólar	105,105	-0,073	-0,07%
Índice Euro	127,65	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	83,78	+0,11	+0,13%
Petróleo Bruto WTI	79,06	+0,11	+0,14%
Gás Natural	2,036	+0,001	+0,05%
Ouro	2.308,25	-1,35	-0,06%
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Cobre	4,5098	+0,0253	+0,56%
Café Londres	3.583,00	-98,00	-2,66%

EUR/USD	1,0742	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	153,24	-0,40	-0,26%
GBP/USD	1,2560	+0,0029	+0,23%
USD/CAD	1,3670	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8554	-0,0002	-0,03%
AUD/USD	0,6579	+0,0016	+0,24%
EUR/JPY	164,61	-0,19	-0,12%

BCP	0,3366	+0,0021	+0,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,49	-0,08	-1,75%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0476	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,658	+0,024	+0,66%
EDP Renováveis	13,27	+0,05	+0,38%
Galp Energia	19,64	-0,06	-0,30%

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