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China Southern Csi Well-off Ids Idx Fdra (202021)

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1,667 +0,003 +0,16%

21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 237,47M

Participações 202021

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais China Southern Csi Well-off Ids Idx Fdra (202021). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,030	5,030
Ações	94,280	94,280
Obrigações	1,330	1,330

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	6,942	8,127
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,684	0,891
Rácio Preço-Vendas	0,352	0,587
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,758	4,241
Rendimento dos Dividendos	4,666	4,903
Crescimento do lucro a 5 anos	7,270	9,616

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	18,950	10,729
Industriais	18,840	25,530
Serviços Financeiros	17,870	26,459
Consumo Cíclico	10,160	9,971
Serviços de Comunicação	8,920	3,221
Serviços Públicos	7,880	2,959
Energia	4,450	7,669
Saúde	4,030	4,009
Tecnologia	3,710	6,821
Defesa do Consumidor	3,140	4,758
Imobiliário	2,050	6,450

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 93

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Southern Well-off Ids Idx	CNE0999003P7	94,05	0,764	-0,52%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1,33	-	-
China United Network Comm	CNE000001CS2	0,04	4,55	-0,44%
SAIC Motor Corp	CNE000000TY6	0,03	14,00	-0,36%
China State Construction	CNE100000F46	0,03	5,47	-0,18%
Baoshan Iron & Steel	CNE0000015R4	0,02	6,57	-0,15%
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	0,02	23,14	-1,95%
Zijin Mining A	CNE100000B24	0,02	17,47	+0,87%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	0,02	7,27	+0,83%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0,02	25,97	+0,74%

Maiores Fundos de Ações por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
China Southern CSI500 Fd ETF Fdr A	8,44B	-1,73	-5,60	4,96
Southern China Good Returns Fund A	4,13B	16,74	-8,16	11,36
China Southern Privileged Opportuni	3,86B	10,45	-16,90	12,25
China Southern AnTai mix	3,69B	4,50	1,69	-
China Southern Transform Growth All	3,51B	7,58	-2,28	-

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