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China Southern Baoyuan Bond Fd A (202101)

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2,661 -0,003 -0,10%

20/12 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,02B

Participações 202101

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais China Southern Baoyuan Bond Fd A (202101). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,690	1,690
Ações	30,580	30,580
Obrigações	10,480	10,480
Convertíveis	2,130	2,130
Outros	55,120	55,120

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,234	16,900
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,736	2,110
Rácio Preço-Vendas	1,141	2,056
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,022	13,116
Rendimento dos Dividendos	2,984	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	11,586	16,341

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	25,550	13,566
Industriais	19,260	22,313
Tecnologia	14,360	19,278
Materiais Básicos	12,930	17,625
Serviços Públicos	11,120	9,724
Defesa do Consumidor	9,370	13,597
Serviços Financeiros	2,530	14,378
Energia	1,980	9,436
Saúde	1,500	9,403
Serviços de Comunicação	1,390	4,714

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 144

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	2,66	-	-
TREASURY COUPON BOND 2019 15	-	2,00	-	-
TREASURY COUPON BOND 2021 7	-	1,97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 8	-	1,95	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 5	-	1,90	-	-
Qingdao Haier	CNE000000CG9	1,37	28,16	-1,19%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	1,28	14,08	-0,28%
Hisense Electric	CNE000000PF3	1,28	20,89	+1,65%
Shandong Linglong Tyre	CNE100002GM3	1,17	18,72	-0,53%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,15	74,00	-0,59%

Maiores Fundos de Obrigações por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM A	241,72B	1,59	1,82	2,79
China Southern Cash Express MM B	241,72B	1,67	1,90	2,85
China Southern Cash Express MM C	241,72B	1,73	1,97	2,92
China Southern Cash Express MM E	241,72B	1,57	1,79	2,74
China Southern Daily Income MMKt A	166,3B	1,65	1,94	-

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PSI	6.276,75	-14,36	-0,23%
DAX Futuros	20.100,0	-93,0	-0,46%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Índice Dólar	107,35	-0,80	-0,74%
Índice Euro	126,20	+0,55	+0,44%

Petróleo Brent	72,94	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	69,46	+0,08	+0,12%
Gás Natural	3,748	+0,164	+4,46%
Ouro	2.645,10	+37,00	+1,42%
Prata	29,958	+0,547	+1,87%
Cobre	4,1010	+0,0240	+0,49%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
AUD/USD	0,6250	+0,0014	+0,00%
EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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