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China Southern Tiantianli Mmkt B (003474)

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1,000 0,000    0,00%
20/12 - Atraso dados. Moeda em CNY
Tipo:  Fundo
Mercado:  China
Emissor:  China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 166,3B
China Southern Daily Income MMKt B 1,000 0,000 0,00%

Participações 003474

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais China Southern Tiantianli Mmkt B (003474). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Estado

Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 71,800 71,800 0,000
Obrigações 0,050 0,050 0,000
Outros 28,150 28,150 0,000

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Numerário 71,797 53,578
Garantido 0,049 0,331

Alocação Regional

  • Ásia
  • Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Cash - 66,02 - -
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD 155TH ISSUANCE - 0,62 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 26TH ISSUANCE - 0,61 - -
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 140TH ISSUANCE - 0,56 - -
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE - 0,56 - -
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 61TH ISSUANCE - 0,56 - -
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD 136TH ISSUANCE - 0,56 - -
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. - 0,56 - -
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 64TH ISSUANCE - 0,56 - -
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD 47TH ISSUANCE - 0,56 - -

Maiores Fundos de Obrigações por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  China Southern Cash Express MM C 241,72B 1,73 1,97 2,92
  China Southern Cash Express MM E 241,72B 1,57 1,79 2,74
  China Southern Cash Express MM A 241,72B 1,59 1,82 2,79
  China Southern Cash Express MM B 241,72B 1,67 1,90 2,85
  China Southern Daily Income MMKt A 166,3B 1,65 1,94 -
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