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China Southern Guangli Return Bond C (202107)

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1,497 +0,002 +0,10%

17/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,6B

Participações 202107

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais China Southern Guangli Return Bond C (202107). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,420	0,420
Ações	19,960	19,960
Obrigações	12,640	12,640
Convertíveis	29,070	29,070
Outros	37,910	37,910

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	23,314	16,609
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,153	2,257
Rácio Preço-Vendas	2,658	1,879
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,689	13,555
Rendimento dos Dividendos	1,320	2,628
Crescimento do lucro a 5 anos	25,281	18,199

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	65,880	21,231
Industriais	19,180	22,389
Materiais Básicos	9,010	16,749
Saúde	5,930	11,873

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	2,62	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	2,52	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	2,52	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	2,51	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	2,46	-	-
JCET	CNE000001F05	1,63	25,97	+0,50%
Beijing Venustech	CNE100000QJ2	1,62	18,74	+0,75%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	1,47	33,69	+1,81%
Beijing Kingsoft Office	CNE100003PM2	1,42	281,08	+0,57%
NINGBO TUOPU GROUP CO., LTD. BOND	-	1,30	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM A	229,99B	0,66	1,93	2,96
China Southern Cash Express MM B	229,99B	0,69	2,00	3,02
China Southern Cash Express MM C	229,99B	0,71	2,07	3,09
China Southern Cash Express MM E	229,99B	0,65	1,89	-
China Southern Daily Income MMKt A	153,42B	0,69	2,06	-

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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