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China Southern Ruiyuan Bond Fd-a/b (202108)

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1,243 0,000 0,02%

27/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,4B

Participações 202108

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais China Southern Ruiyuan Bond Fd-a/b (202108). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	11,42	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	5,53	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 3	-	3,76	-	-
CHINA POST GROUP CORPORATION LIMITED 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6	-	3,58	-	-
CHINA RESOURCES CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	3,57	-	-
CHINA RAILWAY REAL ESTATE-CHINA RAILWAY FACTORING SCF ABS1A	-	0,25	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM A	241,72B	1,47	1,84	2,81
China Southern Cash Express MM B	241,72B	1,55	1,92	2,88
China Southern Cash Express MM C	241,72B	1,61	1,99	2,95
China Southern Cash Express MM E	241,72B	1,46	1,81	2,76
China Southern Daily Income MMKt A	166,3B	1,53	1,96	-

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Cobre	4,1315	-0,0075	-0,18%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0546	-0,0019	-0,18%
USD/JPY	151,90	+0,80	+0,53%
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AUD/USD	0,6495	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	160,18	+0,49	+0,31%

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CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
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Pharol SGPS SA	0,0424	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,440	+0,011	+0,32%
EDP Renováveis	11,20	+0,08	+0,72%
Galp Energia	15,67	+0,02	+0,13%

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