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China Universal Interest Rate Bd (472007)

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1,036 0,000 0,01%

26/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,6B

Participações 472007

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais China Universal Interest Rate Bd (472007). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,060	0,060
Obrigações	34,230	34,230
Outros	65,710	65,710

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	28,341	59,131
Governo	5,891	38,757
Numerário	0,061	1,126

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	8,89	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 4	-	7,89	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 08	-	5,95	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 5	-	5,89	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	5,61	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
China Universal Total Amount Treas	207,72B	1,42	1,82	2,77
China Universal Cash Treasure MM	74,81B	1,42	1,80	2,73
China Universal Hejubao Money Marke	36,27B	1,45	1,88	2,87
China Universal Huitiantong MMkt A	32,3B	1,42	1,74	1,60
China Universal Huitiantong MMkt B	32,3B	1,63	1,99	-

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Cobre	4,1605	+0,0420	+1,02%
Café Londres	5.211,50	+53,50	+1,04%

EUR/USD	1,0515	+0,0029	+0,27%
USD/JPY	151,73	-1,38	-0,90%
GBP/USD	1,2600	+0,0032	+0,25%
USD/CAD	1,4057	+0,0005	+0,04%
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AUD/USD	0,6486	+0,0014	+0,22%
EUR/JPY	159,55	-1,02	-0,64%

BCP	0,4410	-0,0040	-0,90%
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Sonae	0,9290	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0430	-0,0002	-0,46%
Energias de Portugal	3,392	-0,051	-1,48%
EDP Renováveis	10,98	-0,01	-0,09%
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