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China Universal Advantage Fund (519008)

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11/06 - Atraso dados. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

ISIN: CNZ1000000G2

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,59B

Participações 519008

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais China Universal Advantage Fund (519008). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,470	8,470
Ações	90,980	90,980
Convertíveis	0,710	0,710

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,331	18,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,970	2,569
Rácio Preço-Vendas	1,399	2,074
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,527	10,231
Rendimento dos Dividendos	5,975	2,278
Crescimento do lucro a 5 anos	13,418	20,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	26,010	11,188
Energia	21,180	5,406
Saúde	17,570	14,470
Tecnologia	10,170	27,316
Consumo Cíclico	9,030	9,794
Materiais Básicos	8,650	9,672
Serviços Financeiros	3,590	6,242
Industriais	3,250	20,829
Serviços Públicos	0,550	4,241

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 96

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lao Jiao A	CNE000000GF2	6,96	158,37	-0,65%
Guanghui Energy	CNE0000012G4	6,40	7,67	0,00%
Sichuan Tuopai Shede Wine	CNE000000K90	4,78	69,90	-0,14%
Yankuang Energy	CNE000000WV6	4,27	23,66	-0,04%
Gree Electric A	CNE0000001D4	4,03	40,44	-0,32%
Jinneng Holding Shanxi Coal Industry	CNE000001MZ6	3,39	18,41	-0,49%
Zte A	CNE000000TK5	3,11	26,93	0,00%
Anhui Yingjia Distillery	CNE1000022H9	2,60	62,95	+0,70%
Xishan Coal A	CNE0000013Y5	2,21	10,81	0,00%
Hisense Electric	CNE000000PF3	2,13	28,21	0,00%

Maiores Fundos de Ações por China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
001668	20,35B	11,56	4,80	-
China Universal Consumer Industries	13,91B	2,89	-16,52	16,59
China Universal Selective Mixed Sec	9,46B	10,71	-15,14	12,33
China Universal Blue Chip Equity Fu	4,62B	-0,29	-16,62	12,40
China Universal CSI 300 Dynamic Str	4,21B	7,12	-2,45	9,99

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IBEX 35	11.175,50	-181,70	-1,60%
US 500	5.377,3	+2,0	+0,04%
Índice Dólar	104,880	+0,025	+0,02%
Índice Euro	128,68	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	82,14	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	78,21	+0,31	+0,40%
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Cobre	4,5307	+0,0139	+0,31%
Café Londres	4.039,00	-59,00	-1,44%

EUR/USD	1,0740	0,0001	0,00%
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EUR/GBP	0,8431	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6608	-0,0002	-0,02%
EUR/JPY	168,75	-0,01	-0,01%

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Energias de Portugal	3,698	-0,028	-0,75%
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Galp Energia	18,78	-0,26	-1,37%

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