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China Universal Enhanced Bond Fund A (519078)

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26/09 - Atraso dados. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,89B

Participações 519078

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais China Universal Enhanced Bond Fund A (519078). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,410	1,410
Obrigações	18,600	18,600
Convertíveis	11,580	11,580
Outros	68,410	68,410

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	30,184	36,678
Numerário	1,409	9,522

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 88

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2024 2 TYPE 1	-	4,28	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	3,96	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2024 2 TYPE 1	-	3,48	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 8	-	3,47	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 2	-	3,42	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	0,56	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	0,51	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,41	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	0,35	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0,31	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
China Universal Total Amount Treas	206,18B	1,17	1,86	2,82
China Universal Cash Treasure MM	72,53B	1,17	1,83	2,77
China Universal Hejubao Money Marke	37,35B	1,20	1,93	2,94
China Universal Huitiantong MMkt A	36,41B	1,18	1,76	1,93
China Universal Huitiantong MMkt B	36,41B	1,34	2,01	-

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Índice Dólar	100,422	+0,176	+0,18%
Índice Euro	131,43	-0,00	-0,00%

Petróleo Brent	70,72	-0,37	-0,52%
Petróleo Bruto WTI	67,33	-0,34	-0,50%
Gás Natural	2,723	-0,022	-0,80%
Ouro	2.691,40	-3,50	-0,13%
Prata	32,085	-0,256	-0,79%
Cobre	4,6230	-0,0250	-0,54%
Café Londres	5.535,00	+74,00	+1,36%

EUR/USD	1,1166	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	145,10	+0,29	+0,20%
GBP/USD	1,3391	-0,0024	-0,18%
USD/CAD	1,3489	+0,0025	+0,18%
EUR/GBP	0,8339	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6876	-0,0020	-0,28%
EUR/JPY	162,03	+0,15	+0,09%

BCP	0,4163	+0,0118	+2,47%
CTT Correios de Portugal SA	4,42	-0,05	-1,12%
Sonae	0,9470	-0,0030	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0436	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	4,074	+0,010	+0,25%
EDP Renováveis	15,48	0,00	0,00%
Galp Energia	16,24	-0,88	-5,14%

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