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China Universal Hejubao Money Market Fund A (000600)

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14/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 36,27B

Participações 000600

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais China Universal Hejubao Money Market Fund A (000600). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	56,280	56,280	0,000
Outros	43,720	43,720	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	56,276	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	43,02	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 56TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 217TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 200TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 114TH ISSUANCE	-	1,32	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 50TH ISSUANCE	-	1,32	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 129TH ISSUANCE	-	1,32	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 55TH ISSUANCE	-	1,32	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
China Universal Total Amount Treas	207,72B	1,42	1,82	2,77
China Universal Cash Treasure MM	74,81B	1,42	1,80	2,73
China Universal Huitiantong MMkt E	32,3B	1,42	1,74	-
China Universal Huitiantong MMkt A	32,3B	1,42	1,74	1,60
China Universal Huitiantong MMkt B	32,3B	1,63	1,99	-

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EUR/USD	1,0577	+0,0048	+0,45%
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Sonae	0,9190	0,0000	0,00%
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Energias de Portugal	3,501	+0,076	+2,22%
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Galp Energia	15,69	+0,23	+1,46%

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