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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 58,080 | 58,080 | 0,000 |
Obrigações | 1,720 | 1,720 | 0,000 |
Outros | 40,200 | 40,200 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Numerário | 58,080 | 57,093 |
Empresas | 1,715 | 5,168 |
Número de participações compradas: 12
Número de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 49,87 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 1,98 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 53TH ISSUANCE | - | 1,18 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 1,09 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1 | - | 0,93 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE | - | 0,79 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 113TH ISSUANCE | - | 0,79 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 103TH ISSUANCE | - | 0,79 | - | - | |
23 Bank Of Nanjing Co., Ltd cd110 | - | 0,79 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE | - | 0,79 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
China Universal Total Amount Treas | 204,6B | 0,64 | 1,92 | 2,92 | ||
China Universal Cash Treasure MM | 71,56B | 0,64 | 1,89 | 2,87 | ||
China Universal Money Market Fund A | 31,29B | 0,65 | 1,95 | 2,70 | ||
China Universal Money Market Fund B | 31,29B | 0,73 | 2,20 | 2,95 | ||
China Universal Money Market Fund C | 31,29B | 0,65 | 1,95 | - |
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