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China Universal Inc Easy Money Mmkt Fd B (159006)

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27/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,87B

Participações 159006

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais China Universal Inc Easy Money Mmkt Fd B (159006). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	78,550	78,550
Obrigações	1,950	1,950
Outros	19,510	19,510

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	78,550	53,578
Empresas	1,945	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	64,14	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	2,95	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	1,95	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 38TH ISSUANCE	-	1,48	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 176TH ISSUANCE	-	1,47	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD.	-	1,47	-	-
GUANGDONG NANHAI RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 53	-	1,47	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD.	-	1,47	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	1,47	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 31TH ISSUANCE	-	1,46	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
China Universal Total Amount Treas	207,72B	1,42	1,82	2,77
China Universal Cash Treasure MM	74,81B	1,42	1,80	2,73
China Universal Hejubao Money Marke	36,27B	1,45	1,88	2,87
China Universal Huitiantong MMkt A	32,3B	1,42	1,74	1,60
China Universal Huitiantong MMkt B	32,3B	1,63	1,99	-

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EUR/USD	1,0541	-0,0023	-0,21%
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USD/CAD	1,4024	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8329	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6486	-0,0009	-0,14%
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Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
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