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China Universal Income Express Money Market Fund A (519888)

Xangai

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30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,2B

Participações 519888

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais China Universal Income Express Money Market Fund A (519888). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	63,630	63,630	0,000
Outros	36,370	36,370	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	63,630	57,093

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	30,18	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 CD 245TH ISSUANCE	-	6,37	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 78TH ISSUANCE	-	3,22	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 44TH ISSUANCE	-	3,21	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 60TH ISSUANCE	-	3,21	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 230	-	3,20	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 89	-	3,20	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 217TH ISSUANCE	-	3,19	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	2,97	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	2,47	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
China Universal Total Amount Treas	192,28B	0,49	1,93	2,95
China Universal Cash Treasure MM	65,82B	0,49	1,90	2,90
China Universal Inc Easy Money MMKA	28,62B	0,52	1,87	-
China Universal Inc Easy Money MMKB	28,62B	0,58	2,11	-
China Universal Money Market Fund A	27,59B	0,50	1,97	2,72

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IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.049,4	+31,0	+0,62%
Índice Dólar	105,360	-0,268	-0,25%
Índice Euro	127,47	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	83,89	+0,45	+0,54%
Petróleo Bruto WTI	79,24	+0,24	+0,30%
Gás Natural	2,037	+0,105	+5,43%
Ouro	2.310,65	-0,35	-0,02%
Prata	26,828	+0,080	+0,30%
Cobre	4,4895	-0,0565	-1,24%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0717	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	153,74	-0,73	-0,47%
GBP/USD	1,2519	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,3686	-0,0052	-0,38%
EUR/GBP	0,8561	+0,0009	+0,11%
AUD/USD	0,6559	+0,0036	+0,55%
EUR/JPY	164,77	-0,77	-0,47%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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