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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 70,570 | 70,570 | 0,000 |
Obrigações | 2,050 | 2,050 | 0,000 |
Outros | 27,380 | 27,380 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Numerário | 70,568 | 70,082 |
Empresas | 2,051 | 9,989 |
Número de participações compradas: 12
Número de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 65,92 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 94TH ISSUANCE | - | 1,00 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 11 | - | 0,82 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 122TH ISSUANCE | - | 0,74 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 0,66 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2023 NEGB CD 28TH ISSUANCE | - | 0,65 | - | - | |
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 6TH ISSUANCE | - | 0,61 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 8 | - | 0,56 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 90TH ISSUANCE | - | 0,55 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 111TH ISSUANCE | - | 0,55 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
China Universal Cash Treasure MM | 65,82B | 0,33 | 1,91 | 2,93 | ||
China Universal Inc Easy Money MMKA | 28,62B | 0,34 | 1,84 | - | ||
China Universal Inc Easy Money MMKB | 28,62B | 0,38 | 2,08 | - | ||
China Universal Money Market Fund A | 27,59B | 0,34 | 1,98 | 2,74 | ||
China Universal Money Market Fund B | 27,59B | 0,38 | 2,22 | 2,98 |
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