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Chinaamc Money Market Fund B (288201)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 20,59B

Participações 288201

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Chinaamc Money Market Fund B (288201). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	35,640	35,640
Obrigações	5,570	5,570
Outros	58,780	58,780

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	35,644	53,578
Empresas	5,572	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	15,90	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 124TH ISSUANCE	-	4,27	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	3,93	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 125TH ISSUANCE	-	2,85	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 184TH ISSUANCE	-	2,85	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	2,56	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	1,99	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 96TH ISSUANCE	-	1,96	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 27TH ISSUANCE	-	1,84	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	1,64	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ChinaAMC Fortune Money Market A	197,15B	1,47	1,84	2,75
ChinaAMC Xinjinbao Money Market	74,91B	1,48	1,89	2,76
ChinaAMC Souyibao MMKt A	69,36B	1,49	1,90	-
ChinaAMC Souyibao MMKt B	69,36B	1,70	2,16	-
ChinaAMC Cash Income Money Market A	50,57B	1,40	1,74	2,61

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Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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