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Chinaamc Return Ii Fund (002021)

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1,038 +0,020 +1,57%

05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,74B

Participações 002021

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Chinaamc Return Ii Fund (002021). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	10,960	10,960
Ações	67,970	67,970
Obrigações	20,700	20,700
Outros	0,350	0,350

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,486	17,249
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,393	2,389
Rácio Preço-Vendas	0,798	1,867
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,296	10,130
Rendimento dos Dividendos	3,375	2,495
Crescimento do lucro a 5 anos	10,631	15,644

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	22,230	21,478
Defesa do Consumidor	18,430	13,072
Saúde	15,670	10,953
Imobiliário	12,280	4,519
Serviços Financeiros	11,970	10,795
Tecnologia	9,420	20,443
Consumo Cíclico	6,630	11,447
Materiais Básicos	2,200	13,450
Energia	0,750	7,831
Serviços de Comunicação	0,310	2,269
Serviços Públicos	0,120	3,959

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 201

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,78	1.576,99	+1,86%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	7,01	11,14	+2,39%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	6,73	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	6,00	261,39	+4,06%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	4,18	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	4,05	-	-
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	3,47	14,13	+0,36%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2016 8	-	3,33	-	-
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3,22	48,68	+1,44%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	2,41	-	-

Maiores Fundos de Ações por China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	167,07B	19,64	-4,32	7,09
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	13,4B	18,71	-3,96	6,91
ChinaAMC Return Securities Invest A	9,11B	9,30	-5,32	7,56
ChinaAMC Return Securities Invest H	9,11B	9,30	-5,32	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	7,23B	25,13	-1,26	2,01

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PSI	6.548,59	-36,34	-0,55%
DAX Futuros	19.376,6	+126,6	+0,66%
CAC 40	7.407,15	+35,44	+0,48%
IBEX 35	11.839,20	+34,10	+0,29%
US 500	5.785,7	+73,0	+1,28%
Índice Dólar	103,352	-0,438	-0,42%
Índice Euro	130,11	+0,39	+0,30%

Petróleo Brent	75,61	+0,53	+0,71%
Petróleo Bruto WTI	72,13	+0,66	+0,92%
Gás Natural	2,673	-0,108	-3,88%
Ouro	2.751,95	+5,75	+0,21%
Prata	32,758	+0,149	+0,46%
Cobre	4,4600	+0,0285	+0,64%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0927	+0,0050	+0,46%
USD/JPY	151,51	-0,62	-0,41%
GBP/USD	1,3029	+0,0072	+0,55%
USD/CAD	1,3838	-0,0063	-0,45%
EUR/GBP	0,8387	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6637	+0,0053	+0,81%
EUR/JPY	165,56	+0,09	+0,05%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,05	-1,15%
Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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