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Chinaamc Return Ii Fund (002021)

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0,942 +0,010 +1,07%

26/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,01B

Participações 002021

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Chinaamc Return Ii Fund (002021). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,470	7,470
Ações	70,920	70,920
Obrigações	21,840	21,840
Convertíveis	0,090	0,090

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,598	17,069
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,503	2,514
Rácio Preço-Vendas	0,769	1,999
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,748	9,879
Rendimento dos Dividendos	2,798	2,442
Crescimento do lucro a 5 anos	10,276	16,801

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	22,400	18,902
Defesa do Consumidor	18,190	13,022
Saúde	17,490	14,638
Tecnologia	13,860	21,644
Imobiliário	12,350	5,424
Serviços Financeiros	9,090	8,938
Consumo Cíclico	5,420	10,273
Serviços de Comunicação	0,520	3,329
Materiais Básicos	0,410	11,271
Serviços Públicos	0,250	5,080
Energia	0,020	4,849

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 254

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	14,89	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,51	1.709,10	+0,95%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	7,69	8,64	+8,00%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,94	198,40	+2,69%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	3,82	-	-
China State Construction	CNE100000F46	3,40	5,35	+1,13%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2016 8	-	3,14	-	-
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	2,74	45,67	+3,09%
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	2,48	12,37	-2,45%
Avic Aviation Hi Tech	CNE000000GZ0	2,19	19,28	+2,61%

Maiores Fundos de Ações por China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	98,12B	2,95	-9,61	7,16
ChinaAMC Global Selective Fund QDII	15,08B	10,30	-6,71	1,74
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	10,37B	2,86	-8,97	6,98
ChinaAMC Return Securities Invest A	9,77B	-1,30	-10,41	7,42
ChinaAMC Return Securities Invest H	9,77B	-1,30	-15,61	-

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
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Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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