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Ci Global Balanced Fund (series F Units) (0P0001AE03)

Toronto

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9,463 -0,020 -0,19%

07/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 554,6M

Participações 0P0001AE03

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ci Global Balanced Fund (series F Units) (0P0001AE03). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,600	3,600
Ações	61,270	61,270
Obrigações	33,580	33,580
Convertíveis	1,550	1,550

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,336	17,862
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,554	2,982
Rácio Preço-Vendas	1,041	2,008
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,403	11,736
Rendimento dos Dividendos	1,700	2,098
Crescimento do lucro a 5 anos	11,967	11,057

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,300	18,646
Industriais	15,420	12,945
Defesa do Consumidor	15,210	8,050
Serviços de Comunicação	15,070	6,108
Saúde	10,190	11,057
Consumo Cíclico	9,680	10,449
Materiais Básicos	7,130	5,398

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LM Ericsson B	SE0000108656	3,98	92,02	+0,17%
Ontex Group	BE0974276082	3,51	8,32	-0,36%
Indus Towers	INE121J01017	3,20	335,60	+1,59%
Alphabet A	US02079K3059	3,11	193,95	-0,79%
Alibaba	KYG017191142	2,78	80,80	-0,12%
Accor	FR0000120404	2,75	46,69	+0,43%
Aramark Holdings	US03852U1060	2,53	36,85	+1,60%
Canada (Government of) 3.5%	-	2,48	-	-
Ipsen	FR0010259150	2,31	117,50	+0,09%
Wienerberger	AT0000831706	2,26	26,080	-0,69%

Maiores Fundos de Ações por CI Investments Inc

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CI Black Creek Global Leaders F	4,67B	13,38	6,99	10,88
CI Black Creek Global Lead Corp F	1,47B	12,82	6,71	10,66
CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F	1,37B	27,57	14,29	9,94
CI Cambridge Canad Equity Corp E	1,37B	26,42	13,16	8,85
CI Cambridge Canad Eq Corp Cl	1,37B	26,30	13,04	8,73

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PSI	6.371,45	-29,64	-0,46%
DAX Futuros	20.456,5	+2,5	+0,01%
CAC 40	7.452,42	-36,93	-0,49%
IBEX 35	11.798,10	-13,80	-0,12%
US 500	5.905,6	-11,7	-0,20%
Índice Dólar	108,980	+0,054	+0,05%
Índice Euro	125,81	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	76,25	+0,09	+0,12%
Petróleo Bruto WTI	73,41	+0,09	+0,12%
Gás Natural	3,599	-0,068	-1,85%
Ouro	2.680,32	+7,92	+0,30%
Prata	30,790	+0,100	+0,33%
Cobre	4,2978	+0,0293	+0,69%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0305	-0,0013	-0,13%
USD/JPY	158,17	-0,17	-0,11%
GBP/USD	1,2311	-0,0052	-0,42%
USD/CAD	1,4372	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8370	+0,0024	+0,29%
AUD/USD	0,6199	-0,0005	-0,08%
EUR/JPY	163,01	-0,37	-0,23%

BCP	0,4856	+0,0246	+4,34%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	0,00	0,00%
Sonae	0,8920	-0,0170	-2,20%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
EDP Renováveis	9,28	-0,48	-4,92%
Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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