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Ci Portfolio Series Balanced Fund Class F T5 (0P0000NF94)

Toronto

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6,799 +0,020 +0,23%

12/03 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,82B

Participações 0P0000NF94

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ci Portfolio Series Balanced Fund Class F T5 (0P0000NF94). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,700	11,510	4,810
Ações	56,890	56,900	0,010
Obrigações	29,820	31,760	1,940
Convertíveis	0,520	0,520	0,000
Preferenciais	1,480	1,480	0,000
Outros	4,590	4,600	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,539	17,295
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,057	2,753
Rácio Preço-Vendas	1,385	1,962
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,525	11,099
Rendimento dos Dividendos	2,245	2,278
Crescimento do lucro a 5 anos	11,107	10,587

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,450	18,807
Tecnologia	18,750	17,605
Industriais	12,370	11,998
Consumo Cíclico	10,950	9,530
Energia	7,970	6,399
Materiais Básicos	7,040	4,797
Saúde	6,670	10,356
Serviços de Comunicação	6,530	6,932
Defesa do Consumidor	4,620	6,954
Serviços Públicos	3,310	3,817
Imobiliário	1,350	4,368

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Canadian Bond Class I	-	11,33	-	-
CI Munro Global Growth Equity I	-	6,65	-	-
CI International Equity Corporate F	-	4,93	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	4,20	-	-
CI Corporate Bond I	-	4,19	-	-
CI Global Artificial Intelligence ETF C$	-	3,98	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	3,95	-	-
CI Synergy Canadian Corporate Class I	-	3,89	-	-
CI Canadian Dividend I	-	3,88	-	-
Ci Private Market Growth Fund (Series I	-	3,61	-	-

Outros Fundos Importantes por CI Investments Inc

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	9,59B	2,96	5,77	5,85
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	9,59B	3,14	6,95	7,02
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	9,59B	3,00	6,03	6,11
CI Signature High Income	5,49B	3,43	6,03	5,14
CI Portfolio Series Balanced F T8	2,82B	1,91	7,18	5,66

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PSI	6.722,00	-41,06	-0,61%
DAX Futuros	22.625,0	+95,9	+0,43%
CAC 40	7.938,21	-50,75	-0,64%
IBEX 35	12.821,30	+17,30	+0,14%
US 500	5.559,9	+38,7	+0,70%
Índice Dólar	103,89	+0,06	+0,05%
Índice Euro	127,28	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	70,14	+0,26	+0,37%
Petróleo Bruto WTI	66,84	+0,29	+0,44%
Gás Natural	4,013	-0,018	-0,45%
Ouro	3.000,99	+9,69	+0,32%
Prata	34,485	+0,179	+0,52%
Cobre	4,9310	+0,0115	+0,23%
Café Londres	5.519,50	+12,50	+0,23%

EUR/USD	1,0854	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	148,31	+0,50	+0,34%
GBP/USD	1,2953	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4429	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8379	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6287	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	160,96	+0,54	+0,34%

BCP	0,5304	-0,0104	-1,92%
CTT Correios de Portugal SA	6,96	+0,01	+0,14%
Sonae	1,0160	-0,0020	-0,20%
Pharol SGPS SA	0,0694	+0,0074	+11,94%
Energias de Portugal	3,099	+0,014	+0,45%
EDP Renováveis	8,35	-0,12	-1,42%
Galp Energia	14,79	+0,06	+0,41%

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BlackRock UK Equi.	1,61	-0,01	-0,87%