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Ci Portfolio Series Balanced Fund Class F T5 (0P0000NF94)

Toronto

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7,270 +0,020 +0,23%

21/11 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,94B

Participações 0P0000NF94

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ci Portfolio Series Balanced Fund Class F T5 (0P0000NF94). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,180	10,540	4,360
Ações	52,950	52,950	0,000
Obrigações	29,340	32,060	2,720
Convertíveis	0,470	0,470	0,000
Preferenciais	1,420	1,420	0,000
Outros	9,640	9,640	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,941	17,842
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,101	2,882
Rácio Preço-Vendas	1,383	1,969
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,782	11,651
Rendimento dos Dividendos	2,296	2,099
Crescimento do lucro a 5 anos	11,718	11,442

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,280	19,064
Tecnologia	18,270	18,800
Industriais	11,840	12,960
Consumo Cíclico	11,070	10,461
Energia	8,140	6,008
Serviços de Comunicação	7,040	6,160
Saúde	6,980	11,079
Materiais Básicos	6,900	5,244
Defesa do Consumidor	4,090	7,944
Serviços Públicos	3,760	2,832
Imobiliário	1,630	2,959

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Canadian Bond Class I	-	11,54	-	-
CI Munro Global Growth Equity I	-	6,20	-	-
CI Emerging Mkts Corp Cl I	-	5,34	-	-
CI International Equity Corporate F	-	5,11	-	-
CI Corporate Bond I	-	4,31	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	4,25	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	3,97	-	-
CI Synergy Canadian Corporate Class I	-	3,80	-	-
CI Canadian Dividend I	-	3,80	-	-
Ci Private Markets Fund (Series I)	-	3,60	-	-

Outros Fundos Importantes por CI Investments Inc

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	9,56B	13,64	4,73	7,66
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	9,56B	12,82	3,68	6,69
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	9,56B	12,59	3,57	6,47
CI Signature High Income	5,46B	12,87	4,65	5,03
CI Portfolio Series Balanced F T8	2,94B	13,69	4,78	6,10

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PSI	6.388,82	+28,35	+0,45%
DAX Futuros	19.287,0	+83,0	+0,43%
CAC 40	7.254,31	+40,99	+0,57%
IBEX 35	11.648,73	+37,03	+0,32%
US 500	5.951,6	+2,9	+0,05%
Índice Dólar	106,950	+0,020	+0,02%
Índice Euro	126,82	+0,21	+0,16%

Petróleo Brent	74,72	+0,49	+0,66%
Petróleo Bruto WTI	70,62	+0,52	+0,74%
Gás Natural	3,382	+0,043	+1,29%
Ouro	2.699,40	+24,50	+0,92%
Prata	31,435	+0,492	+1,59%
Cobre	4,1155	-0,0095	-0,23%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0489	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	154,80	+0,29	+0,19%
GBP/USD	1,2578	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,3966	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8340	+0,0020	+0,24%
AUD/USD	0,6509	-0,0003	-0,04%
EUR/JPY	162,37	+0,49	+0,30%

BCP	0,4471	+0,0003	+0,07%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	0,00	0,00%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0406	-0,0010	-2,40%
Energias de Portugal	3,455	+0,007	+0,20%
EDP Renováveis	10,64	+0,11	+1,04%
Galp Energia	16,01	+0,32	+2,01%

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