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Ci Portfolio Series Balanced Fund Class F T5 (0P0000NF94)

Toronto

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26/04 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,91B

Participações 0P0000NF94

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ci Portfolio Series Balanced Fund Class F T5 (0P0000NF94). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,720	8,750	5,030
Ações	56,250	56,260	0,010
Obrigações	27,620	30,460	2,840
Convertíveis	0,530	0,530	0,000
Preferenciais	1,740	1,740	0,000
Outros	10,140	10,140	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,340	17,719
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,034	2,837
Rácio Preço-Vendas	1,322	1,841
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,336	11,507
Rendimento dos Dividendos	2,398	2,125
Crescimento do lucro a 5 anos	11,687	10,919

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,770	18,397
Tecnologia	17,840	18,299
Industriais	12,550	13,379
Consumo Cíclico	11,130	10,959
Energia	9,090	6,256
Saúde	7,730	10,926
Serviços de Comunicação	6,700	5,902
Materiais Básicos	5,170	4,635
Defesa do Consumidor	4,800	8,303
Serviços Públicos	2,540	2,656
Imobiliário	1,680	2,686

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Canadian Bond Class I	-	11,73	-	-
CI Emerging Mkts Corp Cl I	-	5,96	-	-
CI Munro Global Growth Equity I	-	5,85	-	-
CI International Equity Corporate F	-	5,35	-	-
CI Corporate Bond I	-	4,72	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	4,50	-	-
CI WisdomTree Japan Equity ETF Non-Hdg	-	4,42	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	4,31	-	-
CI Canadian Dividend I	-	4,12	-	-
CI Synergy Canadian Corporate Class I	-	4,04	-	-

Outros Fundos Importantes por CI Investments Inc

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	9,04B	6,01	3,79	6,12
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	9,04B	6,31	4,95	7,30
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	9,04B	6,08	3,90	6,34
CI Signature High Income	5,06B	2,92	5,05	4,50
CI Portfolio Series Balanced F T8	2,91B	6,47	4,66	5,79

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DAX Futuros	18.358,5	+248,5	+1,37%
CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,535	-0,118	-0,43%
Cobre	4,5740	+0,0490	+1,08%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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