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Ci Portfolio Series Income Fund Class F (0P000075P1)

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10,654 +0,020    +0,20%
24/12 - Fechado. Moeda em CAD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  CI Investments Inc
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 1,63B
CI Portfolio Series Income Class F 10,654 +0,020 +0,20%

Participações 0P000075P1

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ci Portfolio Series Income Fund Class F (0P000075P1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 5,240 15,980 10,740
Ações 27,240 27,400 0,160
Obrigações 48,370 56,120 7,750
Convertíveis 0,830 0,830 0,000
Preferenciais 3,380 3,380 0,000
Outros 14,920 14,930 0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 17,283 16,244
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,569 2,414
Rácio Preço-Vendas 1,802 1,721
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 10,068 10,106
Rendimento dos Dividendos 2,182 2,582
Crescimento do lucro a 5 anos 11,749 10,407

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 19,690 20,158
Tecnologia 19,030 16,733
Industriais 11,810 12,014
Consumo Cíclico 9,790 8,349
Energia 8,400 7,681
Saúde 8,070 8,770
Serviços de Comunicação 7,720 5,967
Materiais Básicos 6,530 5,634
Defesa do Consumidor 4,660 6,936
Serviços Públicos 3,490 4,407
Imobiliário 0,790 4,030

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
CI Canadian Bond Class I - 12,86 - -
CI Income Fund Class I - 8,61 - -
CI Corporate Bond I - 7,78 - -
CI Canadian Core Plus Bond Cl I - 7,29 - -
CI Munro Alternative Global Growth I - 4,83 - -
CI Enhanced Govt ETF - 4,26 - -
CI Alternative Invmt Grd Crdt I - 4,24 - -
CI Global Short-Term Bond ETF C$ - 3,89 - -
CI U.S. Income US$ Cl I - 3,11 - -
Ci Private Markets Fund (Series I) - 3,09 - -

Maiores Fundos de Obrigações por CI Investments Inc

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  CI Signature Corporate Bond E 1,69B 9,66 2,63 3,87
  CI Signature Corporate Bond F 1,69B 10,16 3,03 4,17
  United Canadian Fixed Income Corp C 1,16B 6,53 1,39 2,83
  United Global Fixed Income Pool Cla 1,08B 4,51 -1,07 1,44
  CI Signature Corp Bond Corp ET5 474,55M 9,30 2,29 3,56
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