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Ci Diversified Yield Fund Class F (0P0000SLKF)

Toronto

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7,356 -0,060 -0,77%

21/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,31B

Participações 0P0000SLKF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ci Diversified Yield Fund Class F (0P0000SLKF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,280	4,750	1,470
Ações	54,170	54,170	0,000
Obrigações	32,830	32,830	0,000
Convertíveis	3,870	3,870	0,000
Preferenciais	4,620	4,620	0,000
Outros	1,240	1,240	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,539	16,564
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,697	2,423
Rácio Preço-Vendas	2,340	1,701
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,368	10,368
Rendimento dos Dividendos	3,792	2,649
Crescimento do lucro a 5 anos	9,816	10,462

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	43,170	4,767
Energia	15,490	10,411
Industriais	13,900	12,527
Serviços Financeiros	12,710	22,426
Serviços Públicos	6,300	3,939
Serviços de Comunicação	4,320	5,625
Saúde	3,580	7,812
Defesa do Consumidor	0,520	6,250
Tecnologia	0,020	15,109

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 324

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cheniere Energy	US16411R2085	3,47	164,92	+0,60%
AMH 4 Rent	US02665T3068	2,53	36,35	+0,89%
CI Global Infrastructure Pri Pl ETF C$	-	2,50	-	-
VICI Properties	US9256521090	2,41	28,10	+0,07%
Prologis	US74340W1036	2,26	109,40	+0,22%
Alexandria RE	US0152711091	2,11	116,56	+1,06%
Williams	US9694571004	2,09	42,06	-0,80%
Ventas	US92276F1003	2,07	50,42	+0,70%
CI Global Financial Sect ETF	-	2,01	-	-
Ferrovial	NL0015001FS8	1,74	36,060	-1,15%

Outros Fundos Importantes por CI Investments Inc

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	9,29B	6,50	3,27	6,18
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	9,29B	6,99	4,42	7,36
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	9,29B	6,60	3,37	6,40
CI Signature High Income	5,11B	2,92	3,70	4,27
CI Portfolio Series Balanced F T8	2,91B	7,12	3,94	5,75

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
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Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
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USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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