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Ci Global Bond Fund Class F (0P0000NCO2)

Toronto

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5,254 +0,060 +1,14%

04/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 193,16M

Participações 0P0000NCO2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ci Global Bond Fund Class F (0P0000NCO2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,250	9,250
Ações	0,110	0,110
Obrigações	87,880	87,880
Convertíveis	1,140	1,140
Preferenciais	1,610	1,610

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,975	13,219
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,497	1,261
Rácio Preço-Vendas	1,373	1,287
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	12,180
Rendimento dos Dividendos	3,717	2,536
Crescimento do lucro a 5 anos	9,559	15,000

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	96,488

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 310

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Emerging Markets Bond I	-	9,97	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	5,17	-	-
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	3,61	99,870	+0,00%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,36	102,300	0,00%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,26	99,610	0,00%
United States Treasury Notes 0.75%	-	2,80	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2,73	85,750	0,00%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103611M11	2,55	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2,50	98,730	0,00%
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	2,48	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CI Investments Inc

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Corporate Bond Corp F	488,31M	10,14	2,46	3,98
CI Signature Hi Yield Bond Corp F	42,82M	10,63	3,78	4,93
CI Signature Global Bond Corp F	10,47M	3,60	-1,23	1,19

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CAC 40	7.877,22	-29,18	-0,37%
IBEX 35	12.493,80	+106,40	+0,86%
US 500	6.007,2	-30,6	-0,51%
Índice Dólar	107,540	-0,283	-0,26%
Índice Euro	125,52	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	75,96	-0,24	-0,31%
Petróleo Bruto WTI	72,55	-0,15	-0,21%
Gás Natural	3,194	-0,059	-1,81%
Ouro	2.892,16	+16,36	+0,57%
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Cobre	4,3927	+0,0392	+0,90%
Café Londres	5.547,00	+2,00	+0,04%

EUR/USD	1,0404	+0,0025	+0,24%
USD/JPY	153,27	-1,07	-0,69%
GBP/USD	1,2504	+0,0025	+0,20%
USD/CAD	1,4297	-0,0022	-0,15%
EUR/GBP	0,8320	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6274	+0,0021	+0,34%
EUR/JPY	159,46	-0,71	-0,44%

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Pharol SGPS SA	0,0496	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,024	-0,006	-0,20%
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Galp Energia	16,09	+0,12	+0,72%

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