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Ci Global Bond Fund Class F (0P0000NCO2)

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14/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  CI Investments Inc
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 197,51M
CI Signature Global Bond Fund Class F 5,361 +0,010 +0,18%

Participações 0P0000NCO2

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ci Global Bond Fund Class F (0P0000NCO2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 2,720 2,860 0,140
Ações 0,100 0,100 0,000
Obrigações 94,620 94,620 0,000
Convertíveis 0,820 0,820 0,000
Preferenciais 1,750 1,750 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 5,754 10,689
Rácio Preço-Valor Contabilístico 0,519 1,276
Rácio Preço-Vendas 1,433 1,580
Rácio Preço - Fluxo de Caixa - 10,653
Rendimento dos Dividendos 2,551 2,892
Crescimento do lucro a 5 anos 23,627 15,734

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 100,000 96,488

Alocação Regional

  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 250

Número de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
CI Emerging Markets Bond I - 9,97 - -
Canada (Government of) 2.75% - 5,54 - -
United States Treasury Notes 3.625% - 4,75 - -
United States Treasury Notes 0.75% - 4,58 - -
  France 0 25-Nov-2030 FR0013516549 4,46 81,900 0,00%
  France 0 25-Nov-2031 FR0014002WK3 3,42 80,430 +0,42%
  Australia .25 21-Nov-2024 AU0000083768 2,96 98,000 -0,30%
United States Treasury Notes 4% - 2,70 - -
Japan (Government Of) 0.1% JP1103621M43 2,70 - -
Canada (Government of) 3% - 2,25 - -

Maiores Fundos de Obrigações por CI Investments Inc

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  CI Signature Corporate Bond Corp F 423,09M 2,99 0,87 3,39
  CI Signature Hi Yield Bond Corp F 41,13M 4,16 2,17 4,32
  CI Signature Global Bond Corp F 12,05M -0,84 -2,38 1,05
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