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Ci Global Bond Fund Class F (0P0000NCO2)

Toronto

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5,361 +0,010 +0,23%

24/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 195,32M

Participações 0P0000NCO2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ci Global Bond Fund Class F (0P0000NCO2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,720	2,860	0,140
Ações	0,100	0,100	0,000
Obrigações	94,620	94,620	0,000
Convertíveis	0,820	0,820	0,000
Preferenciais	1,750	1,750	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	5,754	10,689
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,519	1,276
Rácio Preço-Vendas	1,433	1,580
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	10,653
Rendimento dos Dividendos	2,551	2,892
Crescimento do lucro a 5 anos	23,627	15,734

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	96,488

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 250

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Emerging Markets Bond I	-	9,97	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	5,54	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	4,75	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	4,58	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	4,46	83,000	-0,08%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	3,42	80,580	+0,25%
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	2,96	98,390	0,00%
United States Treasury Notes 4%	-	2,70	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103621M43	2,70	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,25	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CI Investments Inc

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Corporate Bond Corp F	420,74M	2,99	0,87	3,39
CI Signature Hi Yield Bond Corp F	41,14M	4,16	2,17	4,32
CI Signature Global Bond Corp F	11,88M	-0,84	-2,38	1,05

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IBEX 35	11.118,90	-53,20	-0,48%
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Índice Dólar	105,275	+0,154	+0,15%
Índice Euro	127,94	-0,03	-0,03%

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Petróleo Bruto WTI	80,74	-0,09	-0,11%
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Cobre	4,3695	-0,0005	-0,01%
Café Londres	4.121,00	-132,00	-3,10%

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