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Cib Interval Bond A (0P000124ID)

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1,267 0,000 0,00%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CIB Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,91B

Participações 0P000124ID

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cib Interval Bond A (0P000124ID). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,650	0,650
Obrigações	25,170	25,170
Convertíveis	23,840	23,840
Outros	50,350	50,350

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	49,003	36,678
Numerário	0,649	9,522

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	7,96	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	7,86	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	7,27	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 1	-	5,19	-	-
EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 2	-	4,75	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	2,72	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	1,75	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	1,63	-	-
TRINA SOLAR CO., LTD. BOND	-	1,35	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	1,11	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CIB Fund Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CIB Tiantianying MMkt A	34,87B	1,43	1,90	-
CIB Tiantianying MMkt B	34,87B	1,64	2,14	-
CIB Xintianying MMKt A	23,36B	1,52	1,98	-
CIB Xintianying MMKt B	23,36B	1,64	2,13	-
CIB Tianli Bond	13,91B	3,15	3,45	-

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Cobre	4,1600	+0,0415	+1,01%
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EUR/USD	1,0512	+0,0027	+0,25%
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Energias de Portugal	3,391	-0,052	-1,51%
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Galp Energia	15,68	-0,10	-0,63%

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