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Cib Money Market Fd A (000721)

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19/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CIB Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,87B

Participações 000721

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cib Money Market Fd A (000721). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	61,490	61,490	0,000
Outros	38,510	38,510	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	61,486	57,093

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	15,03	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 217TH ISSUANCE	-	6,58	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2019 5	-	5,46	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 CD 293TH ISSUANCE	-	5,37	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 222TH ISSUANCE	-	5,37	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 CD 244TH ISSUANCE	-	4,43	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 CD 216TH ISSUANCE	-	4,06	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 124TH ISSUANCE	-	4,05	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 CD 226TH ISSUANCE	-	3,90	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 CD 231TH ISSUANCE	-	3,89	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CIB Fund Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CIB Tiantianying MMkt A	32,49B	0,79	1,99	-
CIB Tiantianying MMkt B	32,49B	0,89	2,24	-
CIB Xintianying MMKt A	21,49B	0,82	2,06	-
CIB Xintianying MMKt B	21,49B	0,87	2,21	-
CIB WenTianYing MMFd A	13,04B	0,85	2,04	-

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Índice Euro	127,84	-0,09	-0,07%

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Petróleo Bruto WTI	80,81	+0,10	+0,12%
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Cobre	4,5128	+0,0223	+0,50%
Café Londres	4.136,00	+78,00	+1,92%

EUR/USD	1,0727	-0,0015	-0,14%
USD/JPY	158,43	+0,35	+0,22%
GBP/USD	1,2687	-0,0030	-0,23%
USD/CAD	1,3714	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8455	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6672	0,0001	0,00%
EUR/JPY	169,95	+0,08	+0,05%

BCP	0,3565	+0,0279	+8,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,27	+0,03	+0,71%
Sonae	0,9020	-0,0070	-0,77%
Pharol SGPS SA	0,0450	-0,0010	-2,17%
Energias de Portugal	3,595	+0,037	+1,04%
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Galp Energia	19,01	-0,12	-0,63%

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