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Jpm Money Market Fund B (370011)

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10/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China International Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 49,21B

Participações 370011

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpm Money Market Fund B (370011). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	36,090	36,090
Obrigações	3,550	3,550
Outros	60,370	60,370

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	36,086	57,093
Empresas	3,548	5,168

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	29,30	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	2,11	-	-
HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 1TH ISSUANCE	-	1,11	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3	-	1,10	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 12	-	1,04	-	-
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (CHINA),LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 2	-	1,00	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 256	-	1,00	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2019 5	-	0,83	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	0,80	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE	-	0,74	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CIFM Money Market Fund A	49,21B	0,53	1,67	2,33
CIFM Tiantianying MMkt Fd A	10,74B	0,59	1,82	-
CIFM Tiantianying MMkt Fd E	10,74B	0,67	2,04	-
CIFM Enhanced Income Bond A	582,78M	0,74	1,19	4,60
CIFM Enhanced Income Bond B	582,78M	0,61	0,79	4,18

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
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Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
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Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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