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Principal Daily Income-d Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-D)

Tailândia

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10,554 0,001 0,01%

20/12 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH3312010004

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,91M

Participações CIMB-PRINCIPALiDAILY-D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Principal Daily Income-d Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	65,550	65,550	0,000
Obrigações	34,100	34,100	0,000
Outros	0,350	0,400	0,050

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	65,551	30,025
Empresas	29,476	44,049
Governo	4,624	29,296

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand	TH0655E74A82	9,00	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	6,04	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Co Ltd	TH0121034A88	5,66	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4,65	81,78	+0,01%
CP All Public Co Ltd.	TH0737035186	4,30	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	3,80	-	-
SPCG Public Company Limited 1.73%	TH0889034A07	3,50	-	-
Ratchthani Leasing Public Company Limited	TH0697034A87	3,46	-	-
Lalin Property Public Company Limited	TH0693036889	3,24	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	3,11	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	831,46M	2,05	1,32	1,10
CIMBPrincipal Daily Treasury	473,35M	1,76	1,10	0,91
CIMBPrincipal Daily IncomeA	508,3M	1,91	1,27	1,15
CIMBPrincipal Daily IncomeR	169K	1,91	1,28	1,15
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	20,8M	1,58	0,99	0,98

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DAX Futuros	20.067,0	-33,0	-0,16%
CAC 40	7.274,89	+0,41	+0,01%
IBEX 35	11.454,67	-12,63	-0,11%
US 500	5.955,9	+25,0	+0,42%
Índice Dólar	107,735	+0,384	+0,36%
Índice Euro	126,06	-0,14	-0,11%

Petróleo Brent	72,69	+0,13	+0,18%
Petróleo Bruto WTI	69,65	+0,19	+0,27%
Gás Natural	3,487	+0,075	+2,20%
Ouro	2.640,66	-4,44	-0,17%
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Cobre	4,1210	+0,0205	+0,50%
Café Londres	4.958,00	-37,00	-0,74%

EUR/USD	1,0410	-0,0019	-0,18%
USD/JPY	156,74	+0,33	+0,21%
GBP/USD	1,2569	-0,0001	-0,00%
USD/CAD	1,4380	+0,0012	+0,08%
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AUD/USD	0,6259	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	163,16	+0,05	+0,03%

BCP	0,4501	+0,0008	+0,18%
CTT Correios de Portugal SA	5,32	-0,07	-1,30%
Sonae	0,9010	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0010	+2,04%
Energias de Portugal	3,107	+0,007	+0,23%
EDP Renováveis	9,68	+0,18	+1,84%
Galp Energia	16,62	+0,11	+0,67%

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