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Principal Daily Income-r Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-R)

Tailândia

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11,905 +0,001 +0,01%

14/06 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH3312010004

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 170,49K

Participações CIMB-PRINCIPALiDAILY-R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Principal Daily Income-r Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	74,630	74,630	0,000
Obrigações	25,540	25,540	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	74,631	31,599
Empresas	25,542	42,816

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand	TH0655B74485	12,63	-	-
Bank of Thailand	TH0655074589	8,74	-	-
Asia Sermkij Leasing Public Company Limited	TH0816034589	7,56	-	-
Bank of Thailand	TH0655074480	4,21	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Co Ltd	TH0121034A88	3,61	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74481	3,36	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74580	3,36	-	-
Ngern Tid Lor Public Co Ltd.	TH5520034783	3,01	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.28%	THB231035106	2,55	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.35%	THB231035700	2,55	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	795,77M	0,95	0,98	1,08
CIMBPrincipal Daily Treasury	510,81M	0,79	0,80	0,90
CIMBPrincipal Daily IncomeA	562,57M	0,92	1,00	1,16
CIMBPrincipal Daily IncomeD	3,65M	0,92	1,00	1,26
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	26,95M	0,71	0,71	0,99

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Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,886	-0,073	-2,47%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
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EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
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EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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