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Citibank Qdii-blackrock India Fund (0P0000A9MN)

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01/07 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Citibank China Co Ltd

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: N/A

Participações 0P0000A9MN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Citibank Qdii-blackrock India Fund (0P0000A9MN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,100	4,330	0,230
Ações	95,900	95,900	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,316	14,284
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,210	2,057
Rácio Preço-Vendas	2,326	1,647
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,082	8,897
Rendimento dos Dividendos	1,051	3,062
Crescimento do lucro a 5 anos	15,589	12,902

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,150	20,201
Tecnologia	12,730	17,929
Industriais	12,110	10,320
Materiais Básicos	9,180	16,769
Serviços Públicos	8,700	4,102
Consumo Cíclico	8,420	13,316
Energia	8,260	12,595
Defesa do Consumidor	6,120	7,232
Saúde	5,690	6,121
Imobiliário	4,180	3,645
Serviços de Comunicação	2,450	9,307

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 94

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	6,37	2.993,10	-0,09%
Infosys	INE009A01021	5,22	1.937,25	+1,95%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	4,46	3.188,85	+0,24%
ICICI Bank	INE090A01021	4,39	1.323,50	-0,42%
Axis Bank	INE238A01034	4,38	1.280,85	+0,29%
Tata Consult	INE467B01029	3,90	4.336,80	+1,03%
NTPC	INE733E01010	3,40	437,25	+0,61%
UltraTech	INE481G01011	3,31	12.072,40	+0,06%
IndusInd Bank	INE095A01012	3,18	1.476,90	+1,67%
Aditya Birla Capital	INE674K01013	3,11	238,57	+0,99%

Outros Fundos Importantes por Citibank China Co Ltd

Nome	%YTD	3A%	10A%
Citibank QDII-Blackrock World Gold	9,91	-1,59	1,62
Citibank QDIIBlackrock Asian Dragon	6,64	-7,16	3,69
Citibank QDIIBlackrock Latin Americ	-20,50	-2,30	-1,93
Citibank QDIIBlackrock World Energy	8,02	19,11	-0,81
Citibank QDIIBlackrock Global Allat	6,65	0,12	4,32

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DAX Futuros	19.429,0	-15,0	-0,08%
CAC 40	7.742,09	+176,47	+2,33%
IBEX 35	11.953,20	+160,60	+1,36%
US 500	5.746,9	+1,5	+0,03%
Índice Dólar	100,489	+0,243	+0,24%
Índice Euro	131,54	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	70,86	-0,23	-0,32%
Petróleo Bruto WTI	67,50	-0,17	-0,25%
Gás Natural	2,725	-0,020	-0,73%
Ouro	2.692,60	-2,30	-0,09%
Prata	32,180	-0,161	-0,50%
Cobre	4,6422	-0,0058	-0,12%
Café Londres	5.535,00	+74,00	+1,36%

EUR/USD	1,1164	-0,0012	-0,10%
USD/JPY	145,47	+0,67	+0,46%
GBP/USD	1,3381	-0,0034	-0,25%
USD/CAD	1,3491	+0,0028	+0,20%
EUR/GBP	0,8342	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6875	-0,0020	-0,29%
EUR/JPY	162,40	+0,52	+0,32%

BCP	0,4163	+0,0118	+2,47%
CTT Correios de Portugal SA	4,42	-0,05	-1,12%
Sonae	0,9470	-0,0030	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0436	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	4,074	+0,010	+0,25%
EDP Renováveis	15,48	0,00	0,00%
Galp Energia	16,24	-0,88	-5,14%

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