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Citic&p Cn Sec 500 Idx(lof)a (165511)

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1,580 -0,010 -0,64%

26/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001492

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 273,8M

Participações 165511

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Citic&p Cn Sec 500 Idx(lof)a (165511). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,100	6,100
Ações	94,220	94,220
Convertíveis	0,010	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,447	14,254
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,369	1,371
Rácio Preço-Vendas	1,027	0,956
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,255	6,488
Rendimento dos Dividendos	2,652	2,964
Crescimento do lucro a 5 anos	16,679	15,887

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,940	22,164
Tecnologia	18,350	17,193
Materiais Básicos	16,760	16,695
Saúde	10,550	11,188
Consumo Cíclico	9,130	10,217
Serviços Financeiros	8,360	7,778
Serviços Públicos	3,700	3,294
Defesa do Consumidor	3,580	3,945
Serviços de Comunicação	3,220	3,400
Energia	3,100	3,571
Imobiliário	1,320	1,564

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 528

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eoptolink Tech	CNE100002615	0,95	116,26	+0,69%
Sieyuan Electric A	CNE000001KM8	0,61	77,03	+2,19%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	0,58	14,43	+1,62%
TongKun Group	CNE1000012X7	0,51	11,43	+1,15%
Dong-E E-Jiao A	CNE0000006Y9	0,50	58,18	+1,75%
Ningbo Sanxing Medical Electric	CNE100001567	0,49	31,19	-0,16%
Wintime Energy	CNE000000WD4	0,48	1,560	+0,65%
Jiangsu Changshu Rural Bank	CNE100002RJ6	0,47	7,51	+0,54%
Tianshan Aluminum	CNE100000YJ6	0,46	8,14	+1,62%
Huolinhe Coal A	CNE100000098	0,46	20,75	+1,92%

Maiores Fundos de Ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	2,29B	-2,79	-28,24	6,21
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2,98	-12,13	9,17
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,27B	12,56	-5,63	5,66
CITICPrudential Essential Growth St	1,07B	3,34	-10,81	12,74
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953,52M	8,75	-9,25	16,30

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DAX Futuros	19.279,0	-74,0	-0,38%
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Petróleo Brent	72,73	+0,41	+0,57%
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Cobre	4,1322	+0,0137	+0,33%
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EUR/USD	1,0532	+0,0046	+0,44%
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