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Citic&p Cn Sec 500 Idx(lof)a (165511)

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1,290 -0,020 -1,28%

06/09 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001492

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 236,63M

Participações 165511

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Citic&p Cn Sec 500 Idx(lof)a (165511). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,100	6,100
Ações	94,220	94,220
Convertíveis	0,010	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,447	14,043
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,369	1,375
Rácio Preço-Vendas	1,027	0,927
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,255	6,393
Rendimento dos Dividendos	2,652	2,974
Crescimento do lucro a 5 anos	16,679	17,136

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,940	21,897
Tecnologia	18,350	17,553
Materiais Básicos	16,760	17,237
Saúde	10,550	11,958
Consumo Cíclico	9,130	9,790
Serviços Financeiros	8,360	7,747
Serviços Públicos	3,700	3,130
Defesa do Consumidor	3,580	3,565
Serviços de Comunicação	3,220	3,434
Energia	3,100	3,180
Imobiliário	1,320	1,613

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 528

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eoptolink Tech	CNE100002615	0,95	88,61	-1,84%
Sieyuan Electric A	CNE000001KM8	0,61	66,85	-0,34%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	0,58	12,91	-2,35%
TongKun Group	CNE1000012X7	0,51	11,10	-2,80%
Dong-E E-Jiao A	CNE0000006Y9	0,50	50,98	-0,62%
Ningbo Sanxing Medical Electric	CNE100001567	0,49	32,30	-1,88%
Wintime Energy	CNE000000WD4	0,48	1,070	0,00%
Jiangsu Changshu Rural Bank	CNE100002RJ6	0,47	6,28	-0,63%
Tianshan Aluminum	CNE100000YJ6	0,46	6,33	-1,56%
Huolinhe Coal A	CNE100000098	0,46	15,99	-2,50%

Maiores Fundos de Ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	2,07B	-13,18	-26,91	6,82
CITICPrudential Champion Selected S	1,9B	-8,67	-12,42	9,53
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,16B	3,12	-9,15	4,95
CITICPrudential Essential Growth St	960,24M	-9,89	-12,96	11,16
CITIC Prudential Cyclical Rotation	904,57M	-8,33	-13,58	16,31

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DAX Futuros	18.268,5	-355,5	-1,91%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,150	+0,076	+0,08%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,78	-0,91	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,265	-0,834	-2,87%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1085	-0,0025	-0,22%
USD/JPY	142,29	-1,15	-0,80%
GBP/USD	1,3126	-0,0049	-0,37%
USD/CAD	1,3575	+0,0072	+0,53%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6671	-0,0070	-1,03%
EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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