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Citic&p Cyclical Rotation Equity Fund(lof) A (165516)

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4,101 +0,010 +0,17%

31/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001N11

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,05B

Participações 165516

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Citic&p Cyclical Rotation Equity Fund(lof) A (165516). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,340	11,340	0,000
Ações	88,930	88,930	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,334	18,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,127	2,569
Rácio Preço-Vendas	2,463	2,074
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,234	10,231
Rendimento dos Dividendos	1,107	2,278
Crescimento do lucro a 5 anos	27,925	20,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	48,600	27,316
Industriais	34,200	20,829
Serviços de Comunicação	8,700	4,386
Consumo Cíclico	3,320	9,794
Materiais Básicos	2,500	9,672
Energia	1,930	5,406
Saúde	0,750	14,470

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 82

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xgd	CNE100000VL8	4,54	19,66	+2,50%
Beijing Kingsoft Office	CNE100003PM2	4,52	258,80	-0,39%
Arctech Solar Holding	CNE1000043H5	4,46	99,50	-1,83%
Suzhou TFC Optical	CNE100001XQ1	4,24	88,58	-0,86%
Kingnet Network	CNE100000XB5	4,19	10,910	+1,87%
Dahua Tech A	CNE100000BJ4	4,12	16,42	+0,92%
Shenzhen Transsion	CNE100003P74	4,06	131,00	-1,36%
Guangzhou SiE Consulting	CNE1000034G6	4,01	15,86	+2,59%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	3,77	157,40	-1,61%
Beijing CTJ Information Technology	CNE100005CF9	3,44	28,77	+0,98%

Maiores Fundos de Ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	2,35B	-6,88	-12,75	8,22
CITICPrudential Champion Selected S	1,93B	-5,28	-7,61	10,87
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,28B	13,58	2,51	8,16
CITICPrudential Essential Growth St	1B	-6,18	-7,03	12,10
CITIC Prudential ZhiYu Alloc A	976,87M	1,52	-0,35	-

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DAX Futuros	18.643,8	+79,8	+0,43%
CAC 40	7.992,87	+14,36	+0,18%
IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Prata	30,555	-0,979	-3,10%
Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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Saving Retirement.	13,553	0,001	0,01%
WEIFA	34,900	0,000	0,00%
WHEL	657,30	-14,40	-2,14%
TNY	0,04	0,00	0,00%
ANMI	36,10	-0,10	-0,28%