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Citic&p Happiness Csmpt Eq A (000551)

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14/02 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 352,97M

Participações 000551

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Citic&p Happiness Csmpt Eq A (000551). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	34,540	34,540	0,000
Ações	72,630	72,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,485	15,751
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,638	2,460
Rácio Preço-Vendas	1,885	1,822
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,267	9,370
Rendimento dos Dividendos	3,463	2,926
Crescimento do lucro a 5 anos	11,526	12,927

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	39,750	43,167
Saúde	27,420	10,091
Consumo Cíclico	23,410	19,994
Industriais	6,870	11,437
Tecnologia	1,630	7,185
Serviços de Comunicação	0,890	5,819
Materiais Básicos	0,020	2,393

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,93	1.480,13	+0,35%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	5,67	131,97	+0,56%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	4,99	252,98	-1,41%
BYD A	CNE100001526	4,02	347,48	-2,41%
Changan Auto A	CNE000000R36	3,44	13,50	-0,81%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	3,27	47,39	+1,78%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	3,09	120,95	+0,91%
AIMA Technology	CNE1000051B1	2,50	39,85	-1,12%
Jonjee Hi-tech	CNE000000HK0	2,26	20,72	0,00%
Mayinglong Pharm	CNE000001HN2	2,10	24,23	-4,04%

Maiores Fundos de Ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	1,94B	0,42	-21,86	3,45
CITICPrudential Champion Selected S	1,78B	-1,69	-10,50	7,19
CITICPrudential Essential Growth St	1,05B	-2,79	-9,42	9,19
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,01B	4,47	-1,56	3,99
CITIC Prudential Cyclical Rotation	900,02M	0,08	-4,01	13,91

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IBEX 35	12.956,00	+19,70	+0,15%
US 500	6.124,1	+9,6	+0,16%
Índice Dólar	106,600	+0,025	+0,02%
Índice Euro	127,25	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	74,81	+0,07	+0,09%
Petróleo Bruto WTI	70,75	+0,04	+0,06%
Gás Natural	3,630	-0,095	-2,55%
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Cobre	4,6620	+0,0210	+0,45%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0493	+0,0007	+0,07%
USD/JPY	151,75	-0,47	-0,31%
GBP/USD	1,2594	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4170	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8332	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6367	+0,0019	+0,30%
EUR/JPY	159,24	-0,41	-0,26%

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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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