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Citic&p Xinjinbao Mmkt Fd A (000599)

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24/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,38B

Participações 000599

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Citic&p Xinjinbao Mmkt Fd A (000599). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	45,910	45,910
Obrigações	3,940	3,940
Outros	50,160	50,160

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,200	19,180
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,983	2,261
Rácio Preço-Vendas	0,546	1,501
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,339	8,722
Rendimento dos Dividendos	6,780	2,506
Crescimento do lucro a 5 anos	10,422	15,943

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	45,906	53,578
Empresas	3,939	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	30,57	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	3,81	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	2,98	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 56TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	1,71	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 155TH ISSUANCE	-	1,49	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1,49	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	1,34	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	1,31	-	-
BEIJING INFRASTRUCTURE INVESTMENT CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	1,29	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CITIC-Prudential Money Market	10,44B	1,71	1,77	2,41
CITIC Prudential Money Market-B	10,44B	1,96	2,02	2,66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,57B	3,19	2,22	4,91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,16B	3,49	2,76	-
CITIC Prudential WenRui Bd C	2,16B	3,34	2,63	-

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DAX Futuros	21.501,0	-39,0	-0,18%
CAC 40	7.927,62	+35,01	+0,44%
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US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Índice Dólar	107,250	-0,620	-0,57%
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Petróleo Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Petróleo Bruto WTI	74,66	+0,04	+0,05%
Gás Natural	4,027	+0,082	+2,03%
Ouro	2.778,90	+13,90	+0,50%
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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,23%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
USD/CAD	1,4342	-0,0041	0,00%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
AUD/USD	0,6309	+0,0024	+0,00%
EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

BCP	0,5154	-0,0032	0,00%
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Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
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