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Citic&p Zhili Alloc C (003235)

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1,124 -0,001 -0,04%

19/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 100,93M

Participações 003235

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Citic&p Zhili Alloc C (003235). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	37,000	37,000
Ações	24,220	24,220
Obrigações	24,520	24,520
Outros	14,260	14,260

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,034	15,280
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,482	2,086
Rácio Preço-Vendas	1,600	1,755
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,926	33,111
Rendimento dos Dividendos	2,053	2,989
Crescimento do lucro a 5 anos	10,011	15,351

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,050	14,027
Industriais	24,200	19,914
Tecnologia	22,230	18,697
Consumo Cíclico	10,100	11,241
Saúde	7,670	9,655
Materiais Básicos	4,420	10,462
Imobiliário	2,640	4,748
Serviços de Comunicação	2,460	4,860
Defesa do Consumidor	1,230	12,690

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 89

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	8,23	-	-
THREE GORGES CAPITAL HOLDING CO.,LTD. GREEN BOND 2022 1	-	8,18	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 13	-	8,11	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,48	34,01	-0,41%
Bank Of Ningbo A	CNE1000005P7	1,10	22,18	-1,16%
Haige Communicat A	CNE100000T24	0,49	10,30	-2,18%
Haitong Securities	CNE000000CK1	0,45	8,76	-0,57%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0,44	17,30	-1,82%
Shanghai Jin Jiang Hotels A	CNE000000MK0	0,43	23,80	-3,57%
Hithink RoyalFlush Info Network	CNE100000JG3	0,43	110,69	-1,91%

Maiores Fundos de Ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	2,35B	-10,84	-17,92	7,82
CITICPrudential Champion Selected S	1,93B	-6,15	-10,02	10,84
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,28B	13,73	-0,10	7,93
CITIC Prudential Cyclical Rotation	1,05B	-7,10	-7,55	17,06
CITICPrudential Essential Growth St	1B	-7,39	-9,82	11,91

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IBEX 35	11.106,06	+49,66	+0,45%
US 500	5.510,4	+23,4	+0,43%
Índice Dólar	105,047	+0,171	+0,16%
Índice Euro	127,87	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	85,41	+0,34	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	80,84	+0,13	+0,16%
Gás Natural	2,852	-0,057	-1,96%
Ouro	2.351,90	+5,00	+0,21%
Prata	30,317	+0,753	+2,55%
Cobre	4,5095	+0,0190	+0,42%
Café Londres	4.147,00	+89,00	+2,19%

EUR/USD	1,0730	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	158,40	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2689	-0,0028	-0,22%
USD/CAD	1,3708	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8456	+0,0009	+0,11%
AUD/USD	0,6675	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	169,97	+0,10	+0,06%

BCP	0,3559	+0,0273	+8,31%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	+0,02	+0,47%
Sonae	0,9040	-0,0050	-0,55%
Pharol SGPS SA	0,0450	-0,0010	-2,17%
Energias de Portugal	3,601	+0,043	+1,21%
EDP Renováveis	13,74	+0,19	+1,40%
Galp Energia	19,02	-0,11	-0,55%

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