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Citic&p Zhixuan Alloc C (003380)

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1,085 -0,002 -0,15%

06/09 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 621,13M

Participações 003380

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Citic&p Zhixuan Alloc C (003380). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	11,850	11,850
Ações	19,840	19,840
Obrigações	21,500	21,500
Outros	46,810	46,810

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,589	15,623
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,350	2,034
Rácio Preço-Vendas	1,337	1,729
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,495	32,861
Rendimento dos Dividendos	3,408	2,990
Crescimento do lucro a 5 anos	8,700	14,524

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,360	13,206
Defesa do Consumidor	14,290	11,555
Tecnologia	13,180	18,743
Industriais	11,330	20,538
Consumo Cíclico	11,070	11,599
Saúde	9,320	9,026
Materiais Básicos	7,070	10,993
Serviços Públicos	5,310	7,650
Energia	2,620	8,875
Serviços de Comunicação	0,770	4,811
Imobiliário	0,680	3,877

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 175

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 2	-	8,18	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	6,78	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6	-	6,61	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	6,54	-	-
CHINA SECURITIES CO., LTD. SUBORDINATED BOND 2021 5 TYPE 2	-	4,96	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,02	1.398,78	-0,43%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,74	29,13	+0,03%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0,61	16,40	+0,61%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,54	43,20	-0,51%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,52	63,02	-0,90%

Maiores Fundos de Ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	2,07B	-13,18	-26,91	6,82
CITICPrudential Champion Selected S	1,9B	-8,67	-12,42	9,53
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,16B	3,12	-9,15	4,95
CITICPrudential Essential Growth St	960,24M	-9,89	-12,96	11,16
CITIC Prudential Cyclical Rotation	904,57M	-8,33	-13,58	16,31

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IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,150	+0,076	+0,08%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,78	-0,91	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
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Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1085	-0,0025	-0,22%
USD/JPY	142,29	-1,15	-0,80%
GBP/USD	1,3126	-0,0049	-0,37%
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EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
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EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

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Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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