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Citic&p Zhiyu Alloc A (003282)

Xangai

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1,400 0,001 0,06%

13:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 976,87M

Participações 003282

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Citic&p Zhiyu Alloc A (003282). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,240	0,240
Ações	16,040	16,040
Obrigações	27,330	27,330
Outros	56,390	56,390

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,859	15,280
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,337	2,086
Rácio Preço-Vendas	2,270	1,755
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,201	33,111
Rendimento dos Dividendos	3,090	2,989
Crescimento do lucro a 5 anos	20,235	15,351

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	41,090	12,690
Materiais Básicos	20,590	10,462
Industriais	19,790	19,914
Consumo Cíclico	6,660	11,241
Saúde	5,780	9,655
Serviços Financeiros	4,780	14,027
Tecnologia	1,300	18,697

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 117

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHANGHAI HUANGPU RIVER BANKS DEVELOPMENT CONS INV CO.,LTD BOND 2021 1	-	5,72	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2022 1 TYPE 1	-	5,70	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	5,67	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	5,67	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 1 TYPE 2	-	4,57	-	-
Lao Jiao A	CNE000000GF2	2,16	192,74	+1,52%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	1,77	264,57	+0,30%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	1,76	89,83	-0,26%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,61	203,33	+0,16%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,51	1.709,00	-0,35%

Maiores Fundos de Ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	2,35B	-6,88	-12,75	8,22
CITICPrudential Champion Selected S	1,93B	-5,28	-7,61	10,87
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,28B	13,58	2,51	8,16
CITIC Prudential Cyclical Rotation	1,05B	-0,64	-1,54	18,08
CITICPrudential Essential Growth St	1B	-6,18	-7,03	12,10

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IBEX 35	11.339,50	+11,80	+0,10%
US 500	5.320,5	+17,2	+0,32%
Índice Dólar	104,455	+0,125	+0,12%
Índice Euro	129,09	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	83,61	-0,37	-0,44%
Petróleo Bruto WTI	79,27	-0,31	-0,39%
Gás Natural	2,705	+0,079	+3,01%
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Cobre	5,0670	+0,0170	+0,34%
Café Londres	3.519,00	-229,00	-6,11%

EUR/USD	1,0862	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	156,09	+0,44	+0,28%
GBP/USD	1,2708	+0,0010	+0,07%
USD/CAD	1,3612	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8547	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6676	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	169,54	+0,45	+0,27%

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Pharol SGPS SA	0,0468	+0,0002	+0,43%
Energias de Portugal	3,806	-0,039	-1,01%
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Galp Energia	19,20	-0,01	-0,05%

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