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Citic&p Zhiyu Alloc A (003282)

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1,398 -0,001 -0,11%

14/11 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 666,9M

Participações 003282

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Citic&p Zhiyu Alloc A (003282). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,400	0,400
Ações	8,100	8,100
Obrigações	32,670	32,670
Outros	58,830	58,830

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,587	15,980
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,780	2,003
Rácio Preço-Vendas	2,431	1,722
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,643	45,783
Rendimento dos Dividendos	3,452	3,039
Crescimento do lucro a 5 anos	13,526	13,594

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	42,170	11,224
Industriais	26,810	21,324
Materiais Básicos	15,310	11,420
Saúde	8,780	7,844
Serviços Financeiros	4,580	13,389
Consumo Cíclico	1,430	12,946
Tecnologia	0,920	17,749

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	7,19	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2022 1 TYPE 1	-	7,08	-	-
SHANGHAI HUANGPU RIVER BANKS DEVELOPMENT CONS INV CO.,LTD BOND 2021 1	-	7,04	-	-
HANGZHOU XIAOSHAN STATE OWNED ASSETS MANAGEMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2020 1	-	5,74	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 1 TYPE 2	-	5,62	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	0,98	270,68	-1,57%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	0,94	146,25	+1,13%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,90	1.572,20	-0,10%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	0,88	77,71	-0,46%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	0,80	220,87	-0,15%

Maiores Fundos de Ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	2,29B	-2,79	-28,24	6,21
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2,98	-12,13	9,17
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,27B	12,56	-5,63	5,66
CITICPrudential Essential Growth St	1,07B	3,34	-10,81	12,74
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953,52M	8,75	-9,25	16,30

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IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.930,4	-18,8	-0,32%
Índice Dólar	106,739	+0,141	+0,13%
Índice Euro	128,16	+0,13	+0,10%

Petróleo Brent	71,82	-0,74	-1,02%
Petróleo Bruto WTI	68,01	-0,69	-1,00%
Gás Natural	2,727	-0,041	-1,48%
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Cobre	4,0995	+0,0210	+0,51%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0540	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	156,43	+0,18	+0,11%
GBP/USD	1,2672	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,4065	+0,0008	+0,05%
EUR/GBP	0,8318	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6463	+0,0011	+0,16%
EUR/JPY	164,87	+0,31	+0,19%

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CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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