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Citic&p Emerging Industries Investment Fund A (000209)

Xangai

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2,059 +0,010 +0,50%

06:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,35B

Participações 000209

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Citic&p Emerging Industries Investment Fund A (000209). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,330	9,330
Ações	89,990	89,990
Obrigações	0,030	0,030
Outros	0,650	0,650

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	21,402	18,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,636	2,569
Rácio Preço-Vendas	3,234	2,074
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,817	10,231
Rendimento dos Dividendos	0,974	2,278
Crescimento do lucro a 5 anos	31,550	20,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	49,140	27,316
Industriais	32,470	20,829
Consumo Cíclico	7,250	9,794
Saúde	6,240	14,470
Serviços de Comunicação	3,330	4,386
Materiais Básicos	1,020	9,672
Energia	0,550	5,406

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 116

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Arctech Solar Holding	CNE1000043H5	6,63	101,10	+0,31%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	4,43	176,85	+3,68%
Suzhou TFC Optical	CNE100001XQ1	3,86	144,62	+1,49%
AVIC Jonhon Optronic Technology	CNE1000007T5	3,86	37,25	+0,35%
Xgd	CNE100000VL8	3,83	20,89	+0,29%
Shenzhen Transsion	CNE100003P74	3,76	135,00	-1,56%
Beijing CTJ Information Technology	CNE100005CF9	3,58	31,09	+3,88%
NBTM New Materials	CNE000001HK8	3,51	14,78	+0,07%
Newland A	CNE0000014B1	3,22	16,04	-0,62%
Hebei Sinopack	CNE1000049Q3	3,01	61,99	+1,29%

Maiores Fundos de Ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	1,93B	-5,28	-7,61	10,87
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,28B	13,58	2,51	8,16
CITIC Prudential Cyclical Rotation	1,05B	-0,64	-1,54	18,08
CITICPrudential Essential Growth St	1B	-6,18	-7,03	12,10
CITIC Prudential ZhiYu Alloc A	976,87M	1,52	-0,35	-

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Índice Euro	129,14	-0,02	-0,01%

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Petróleo Bruto WTI	79,30	-0,28	-0,35%
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Cobre	5,1060	+0,0560	+1,11%
Café Londres	3.508,00	-240,00	-6,40%

EUR/USD	1,0864	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	156,25	+0,60	+0,39%
GBP/USD	1,2710	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3620	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8548	-0,0018	-0,21%
AUD/USD	0,6673	-0,0019	-0,28%
EUR/JPY	169,75	+0,66	+0,39%

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