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Citic&p New Opportunity Stock Fund (165512)

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1,203 -0,002 -0,17%

24/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE1000018B0

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 84,09M

Participações 165512

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Citic&p New Opportunity Stock Fund (165512). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,040	17,040	0,000
Ações	83,190	83,190	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,268	16,090
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,095	1,930
Rácio Preço-Vendas	0,958	1,404
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,514	8,716
Rendimento dos Dividendos	5,455	3,355
Crescimento do lucro a 5 anos	5,296	13,551

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	30,800	10,485
Serviços Financeiros	20,070	17,233
Serviços Públicos	16,080	7,161
Industriais	12,460	19,008
Serviços de Comunicação	12,020	4,786
Defesa do Consumidor	4,700	10,214
Consumo Cíclico	3,530	11,722
Tecnologia	0,360	16,301

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICBC	CNE000001P37	8,58	6,67	+0,15%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	8,11	5,04	-0,40%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	5,52	39,08	+1,74%
CNOOC	CNE100005980	5,45	27,22	-1,38%
China Yangtze Power	CNE000001G87	5,37	28,20	-1,05%
China Mobile	CNE1000055G1	5,11	109,02	-0,48%
PetroChina A	CNE1000007Q1	5,06	8,22	-0,48%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	5,03	9,56	0,00%
China Petrol A	CNE0000018G1	4,96	6,04	+0,17%
China Telecom	CNE100004QG0	4,89	6,91	+0,88%

Maiores Fundos de Ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	2,29B	-7,64	-26,03	3,38
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2,73	-13,06	7,79
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,27B	6,48	-5,87	3,85
CITICPrudential Essential Growth St	1,07B	3,91	-11,63	9,14
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953,52M	4,21	-8,34	14,32

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PSI	6.503,73	-16,46	-0,25%
DAX Futuros	21.501,0	-39,0	-0,18%
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Índice Dólar	107,250	-0,620	-0,57%
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Petróleo Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Petróleo Bruto WTI	74,66	+0,04	+0,05%
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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,23%
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EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
USD/CAD	1,4342	-0,0041	0,00%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
AUD/USD	0,6309	+0,0024	+0,00%
EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

BCP	0,5154	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,83	+0,05	+0,87%
Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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