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City National Rochdale Municipal High Income Fund Class N (CNRNX)

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9,26 -0,00 0,00%

24/12 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: City National Rochdale

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 500,03M

Participações CNRNX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais City National Rochdale Municipal High Income Fund Class N (CNRNX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,10	1,10	0,00
Obrigações	98,90	98,90	0,00

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Municipal	98,90	93,84
Numerário	1,10	4,51

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 425

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.5%	-	1,20	-	-
CHICAGO ILL 6%	-	1,12	-	-
WESTCHESTER TOBACCO ASSET SECURITIZATION CORP N Y TOBACCO SETTLEMENT ASSET	-	0,83	-	-
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV 5%	-	0,77	-	-
NORTH TEX TWY AUTH REV 7%	-	0,74	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.784%	-	0,69	-	-
LEGATO CMNTY AUTH COLO LTD TAX SUPPORTED REV 0%	-	0,69	-	-
SIERRA VISTA ARIZ INDL DEV AUTH ED FAC REV 5.75%	-	0,68	-	-
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED DEBT 5%	-	0,65	-	-
CALIFORNIA CMNTY HSG AGY ESSENTIAL HSG REV 3%	-	0,65	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por City National Rochdale

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	City National Rochdale Fxd Inc Opps		1,76B	6,63	2,19	3,37
	City National Rochdale Muni Hi Inc		264,63M	7,33	-1,43	2,54

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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
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Índice Dólar	107,940	-0,083	-0,08%
Índice Euro	126,39	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	73,22	+0,05	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	70,17	+0,07	+0,10%
Gás Natural	3,398	-0,106	-3,03%
Ouro	2.640,74	+5,24	+0,20%
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Cobre	4,0953	-0,0072	-0,18%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0400	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	157,38	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2543	-0,0011	-0,08%
USD/CAD	1,4374	+0,0010	+0,07%
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EUR/JPY	163,66	-0,10	-0,06%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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