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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (income) Eur (0P0000HLUD)

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1,97 -0,00    -0,02%
05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Reino Unido
Emissor:  First State Investment Mgmt (UK) Ltd
ISIN:  GB00B2PDR732 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 1,35B
First State Global Listed Infrastructure Fund Clas 1,97 -0,00 -0,02%

Participações 0P0000HLUD

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (income) Eur (0P0000HLUD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 0,98 0,98 0,00
Ações 99,02 99,02 0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 16,83 18,86
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,14 2,14
Rácio Preço-Vendas 2,24 2,09
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 8,19 8,38
Rendimento dos Dividendos 3,77 3,67
Crescimento do lucro a 5 anos 8,54 9,48

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Públicos 45,68 42,41
Industriais 36,91 27,36
Energia 10,27 13,29
Imobiliário 7,14 11,86

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Union Pacific US9078181081 5,18 245,66 -1,47%
  American Electric Power US0255371017 5,16 98,57 +0,48%
  Cheniere Energy US16411R2085 4,93 221,12 +1,33%
  National Grid GB00BDR05C01 4,62 985,20 -0,32%
  NextEra Energy US65339F1012 4,49 77,10 +0,59%
  American Tower US03027X1000 4,29 206,18 -0,66%
  Eversource Energy US30040W1080 4,27 63,17 -1,27%
  Transurban AU000000TCL6 4,04 12,970 -0,38%
  Duke Energy US26441C2044 4,02 116,07 +0,93%
  Xcel Energy US98389B1008 3,35 71,51 -0,12%

Maiores Fundos de Ações por First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Fund Class A Accumulation EUI 689,97M 16,39 10,79 11,06
  SuS Fund Class A Accumulation EUR 663,2M 9,85 3,00 8,17
  Fund Class A Accumulation EUS 650,82M 2,66 -0,83 4,51
  Fund Class A Accumulation EUR 360,37M 5,68 -1,47 7,76
  FSFund Class B Accumulation EUR 163,53M 8,12 -1,97 5,11
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