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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (income) Eur (0P0000HLUD)

Londres

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1,88 -0,01 -0,33%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B2PDR732

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,63B

Participações 0P0000HLUD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (income) Eur (0P0000HLUD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,83	1,83	0,00
Ações	98,17	98,17	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,38	18,92
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,10	2,15
Rácio Preço-Vendas	2,21	2,14
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,41	8,46
Rendimento dos Dividendos	3,74	3,67
Crescimento do lucro a 5 anos	8,24	9,36

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	45,63	42,57
Industriais	36,50	26,83
Energia	11,74	14,43
Imobiliário	6,13	11,31

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Electric Power	US0255371017	5,00	92,52	+0,50%
National Grid	GB00BDR05C01	4,97	945,20	+0,11%
Union Pacific	US9078181081	4,74	229,93	-0,13%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,31	210,48	+0,10%
Eversource Energy	US30040W1080	3,95	57,32	-0,03%
Transurban	AU000000TCL6	3,93	13,820	+0,66%
American Tower	US03027X1000	3,85	181,87	-1,15%
Duke Energy	US26441C2044	3,80	108,34	+0,03%
Xcel Energy	US98389B1008	3,62	68,16	-0,03%
NextEra Energy	US65339F1012	3,40	72,11	-0,36%

Maiores Fundos de Ações por First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fund Class A Accumulation EUI	826,67M	18,64	10,32	10,88
SuS Fund Class A Accumulation EUR	785,27M	10,76	2,33	8,05
Fund Class A Accumulation EUS	771,41M	3,85	-0,23	4,38
Fund Class A Accumulation EUR	412,42M	10,59	-1,69	7,62
FSFund Class B Accumulation EUR	199,35M	12,73	-0,66	5,23

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