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Parismiki Codomo Fund (0P0000YJG0)

Tóquio

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24.827,000 +192,000 +0,78%

08/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Clover Asset Management Inc

ISIN: JP90C00093P9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,04B

Participações 0P0000YJG0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Parismiki Codomo Fund (0P0000YJG0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19.426,470	19.430,950	4,480
Obrigações	0,560	0,560	0,000
Outros	61,430	61,430	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,452	18,677
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,893	2,779
Rácio Preço-Vendas	1,330	1,960
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,676	10,854
Rendimento dos Dividendos	2,180	2,283
Crescimento do lucro a 5 anos	12,589	11,092

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,920	24,542
Industriais	25,900	17,539
Consumo Cíclico	16,610	11,735
Saúde	8,150	22,590
Serviços de Comunicação	6,780	7,495
Defesa do Consumidor	4,550	8,462
Serviços Financeiros	4,510	14,811
Materiais Básicos	2,760	6,702
Imobiliário	0,580	2,527
Serviços Públicos	0,230	7,745

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Atlantis Japan Opportunities USD	IE0033648662	13,86	-	-
Comgest Global Equity Fund (qII)	-	13,19	-	-
Valen Selection P-JPY Fund (French domiciled open-ended mutual fund)	-	10,83	-	-
SBI Mid-Small Cap Value Growth Equity Fund Jrevive	JP90C0002B51	10,37	52.612,000	-0,05%
SBI Mid-Small Cap Growth Equity Fund Next Japan	JP90C0001AG6	9,46	46.069,000	+0,48%
Comgest Europe 90	-	8,41	-	-
Morant Wright Fuji Yield GBP Inc Hedged	IE00BQT49F20	3,71	-	-
2Xideas UCITS Glbl Mid Cap Lib I USD	LU1785300622	3,46	-	-
Quadriga Investors Igneo A Dist	LU1844121522	2,54	-	-
Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I	LU1311311358	2,48	18,310	-0,44%

Maiores Fundos de Ações por PARIS MIKI Asset Management Inc

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Clover Naniwa Ofukuro Fund		1,87B	12,01	5,83	8,80

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IBEX 35	11.022,50	-130,50	-1,17%
US 500	5.176,3	-11,4	-0,22%
Índice Dólar	105,580	+0,154	+0,15%
Índice Euro	127,86	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	84,23	+0,65	+0,78%
Petróleo Bruto WTI	79,69	+0,70	+0,89%
Gás Natural	2,188	+0,001	+0,05%
Ouro	2.318,30	-4,00	-0,17%
Prata	27,885	+0,284	+1,03%
Cobre	4,5280	-0,0145	-0,32%
Café Londres	3.457,00	-197,00	-5,39%

EUR/USD	1,0730	-0,0015	-0,14%
USD/JPY	155,82	+0,35	+0,22%
GBP/USD	1,2477	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3731	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8600	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6576	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	167,20	+0,02	+0,01%

BCP	0,3328	+0,0004	+0,12%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
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Energias de Portugal	3,615	-0,007	-0,19%
EDP Renováveis	13,60	-0,12	-0,87%
Galp Energia	19,81	-0,01	-0,03%

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