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Cmf Ruiqing Mixed & Seed Fd A (002574)

Xangai

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0,981 -0,000 -0,04%

25/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,18B

Participações 002574

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cmf Ruiqing Mixed & Seed Fd A (002574). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,740	1,740
Ações	17,000	17,000
Obrigações	20,010	20,010
Convertíveis	4,580	4,580
Outros	56,670	56,670

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,030	15,297
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,658	2,088
Rácio Preço-Vendas	1,874	1,756
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,544	33,093
Rendimento dos Dividendos	1,742	2,976
Crescimento do lucro a 5 anos	22,561	15,367

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	31,950	18,705
Industriais	27,520	19,939
Saúde	10,410	9,650
Serviços Públicos	10,300	6,572
Consumo Cíclico	9,110	11,251
Materiais Básicos	4,620	10,427
Serviços de Comunicação	3,260	4,904
Defesa do Consumidor	2,820	12,663

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 152

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
20 China Everbright Bank Co., Ltd	-	4,42	-	-
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL COMPANY LIMITD BOND 2020 1	-	4,35	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	4,26	-	-
GUANGZHOU COMMUNICATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2020 1 TYPE 1	-	3,49	-	-
BRIGHT FOOD (GROUP) CO.,LTD. BOND 2023 1	-	3,49	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,17	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	1,07	-	-
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	0,90	9,28	-0,64%
Shenzhen Etmade	CNE100003S71	0,77	23,54	+2,57%
Chongqing Department Store	CNE000000LF2	0,63	26,10	-0,12%

Maiores Fundos de Ações por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CMF CSI white spirit Index	56,26B	0,26	-7,11	-
CMF CNI Bio Health Index	12,56B	-17,21	-24,33	-
China Merchants Advanced Enterprise	4,79B	1,22	4,63	12,53
CMF Quantity Select Eq	3,41B	3,19	10,48	-
China Merchant Indus Sel Eq	2,18B	10,97	-5,72	-

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Índice Dólar	105,645	+0,194	+0,18%
Índice Euro	126,61	+0,06	+0,04%

Petróleo Brent	89,81	+0,80	+0,90%
Petróleo Bruto WTI	84,41	+0,84	+1,01%
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Cobre	4,5823	+0,0648	+1,43%
Café Londres	4.140,00	-406,00	-8,93%

EUR/USD	1,0716	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	156,84	+1,19	+0,76%
GBP/USD	1,2510	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,3655	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8567	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6536	+0,0019	+0,29%
EUR/JPY	168,06	+1,05	+0,63%

BCP	0,3272	+0,0076	+2,38%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	-0,02	-0,45%
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Galp Energia	20,48	+0,23	+1,14%

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