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Cmi Global Network Fund - Cmi Pacific Basin Enhanced Equity Sub-fund Dc1 (0P00000M2J)

Luxemburgo

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67,004 -0,910 -1,34%

14/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0129303995

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 68,77M

Participações 0P00000M2J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cmi Global Network Fund - Cmi Pacific Basin Enhanced Equity Sub-fund Dc1 (0P00000M2J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,990	2,440	1,450
Ações	99,020	99,030	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,806	14,068
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,572	1,894
Rácio Preço-Vendas	1,234	1,816
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,704	8,417
Rendimento dos Dividendos	3,358	3,284
Crescimento do lucro a 5 anos	11,763	11,927

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,800	23,659
Serviços Financeiros	21,630	22,062
Consumo Cíclico	11,100	13,628
Serviços de Comunicação	9,230	7,941
Materiais Básicos	7,050	6,046
Industriais	6,950	7,872
Serviços Públicos	4,630	2,478
Saúde	4,250	6,781
Energia	3,340	3,261
Defesa do Consumidor	3,060	7,314
Imobiliário	2,960	3,819

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 234

Número de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,65	1,035.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,87	402.00	-0.35%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,81	53.500	+7,21%
Alibaba	KYG017191142	1,72	88,20	+0,28%
Commonwealth	AU000000CBA7	1,72	154,750	+1,25%
MediaTek	TW0002454006	1,67	1.235,00	0,00%
Dbs group holdings	SG1L01001701	1,30	42,93	-0,21%
Tata Consult	INE467B01029	1,25	4.145,90	-0,11%
Meituan	KYG596691041	1,22	169.90	+0.35%
Fortescue	AU000000FMG4	1,22	17,730	-1,17%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	6,05B	12,43	8,38	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	6,05B	11,92	7,82	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,22B	6,48	1,65	3,97
Foord S Foord Intl Fund X	1,22B	7,36	2,67	4,98
LU0979706610	568,61M	8,50	7,56	11,00

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Cobre	4,0980	+0,0195	+0,48%
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EUR/USD	1,0545	+0,0015	+0,14%
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GBP/USD	1,2680	+0,0015	+0,11%
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EUR/GBP	0,8317	+0,0004	+0,05%
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