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Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G)

Luxemburgo

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42,619 +0,170 +0,39%

21/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 413,48M

Participações 0P0000UU9G

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,880	11,680	10,800
Ações	2,710	4,260	1,550
Obrigações	96,010	96,530	0,520
Convertíveis	0,410	0,410	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	17,366	17,378
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,445	1,856
Rácio Preço-Vendas	1,773	2,253
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,482	112,423
Rendimento dos Dividendos	2,132	3,910
Crescimento do lucro a 5 anos	9,397	11,408

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	20,440	8,720
Saúde	19,420	10,238
Tecnologia	14,330	15,048
Consumo Cíclico	13,120	17,026
Serviços de Comunicação	12,440	6,545
Industriais	8,750	14,646
Serviços Financeiros	8,210	81,549
Serviços Públicos	3,600	3,802
Materiais Básicos	0,250	4,942
Imobiliário	-0,560	19,816

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 205

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - GBP Diversified Return BD GBP	LU0987091344	4,90	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	3,11	82,740	0,00%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2,25	80,73	+0,42%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,03	93,20	+0,53%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,90	92,21	0,00%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1,69	88,600	0,00%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	1,67	96,140	0,00%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	1,57	92,540	+0,24%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	1,54	98,39	+0,22%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1,16	83,280	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	706,04M	2,20	2,60	1,77
LU0117369479	706,04M	1,94	2,03	1,19
LU2080689206	147,69M	2,04	3,02	-
LU2080688141	147,69M	3,56	4,03	-
LU2080691798	147,69M	3,43	3,72	-

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USD/CAD	1,3694	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
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EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
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