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Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G)

Luxemburgo

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42,578 +0,220 +0,53%

14/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 416,54M

Participações 0P0000UU9G

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,880	11,680	10,800
Ações	2,710	4,260	1,550
Obrigações	96,010	96,530	0,520
Convertíveis	0,410	0,410	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,366	17,298
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,445	1,837
Rácio Preço-Vendas	1,773	2,240
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,482	112,361
Rendimento dos Dividendos	2,132	3,932
Crescimento do lucro a 5 anos	9,397	10,978

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	20,440	35,766
Saúde	19,420	9,857
Tecnologia	14,330	11,730
Consumo Cíclico	13,120	18,262
Serviços de Comunicação	12,440	5,986
Industriais	8,750	15,393
Serviços Financeiros	8,210	84,446
Serviços Públicos	3,600	4,081
Materiais Básicos	0,250	5,412
Imobiliário	-0,560	23,015

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 205

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - GBP Diversified Return BD GBP	LU0987091344	4,90	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	3,11	81,900	0,00%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2,25	80,62	+0,55%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,03	93,23	+0,53%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,90	92,21	+0,41%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1,69	88,930	+0,70%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	1,67	95,700	0,00%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	1,57	92,560	+0,37%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	1,54	99,37	+2,51%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1,16	82,840	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	705,12M	2,20	2,60	1,77
LU0117369479	705,12M	1,94	2,03	1,19
LU2080689206	140,92M	0,99	2,78	-
LU2080688141	140,92M	2,50	3,79	-
LU2080691798	140,92M	2,40	3,48	-

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USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
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EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

BCP	0,3260	-0,0102	-3,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,22	-0,09	-2,09%
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Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,671	-0,027	-0,73%
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Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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