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Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G)

Luxemburgo

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43,452 -0,110 -0,25%

08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 394,44M

Participações 0P0000UU9G

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,730	4,910	3,180
Obrigações	98,260	98,320	0,060

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,366	17,328
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,445	1,959
Rácio Preço-Vendas	1,773	2,285
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,482	120,339
Rendimento dos Dividendos	2,132	4,026
Crescimento do lucro a 5 anos	9,397	10,750

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	49,720	34,444
Governo	47,097	45,441
Numerário	1,730	12,083
Garantido	1,448	8,881
Derivado	0,006	13,875

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 202

Número de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	3,22	84,500	-0,04%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2,33	79,78	-0,37%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,09	95,09	-0,09%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,99	90,740	-0,13%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,95	94,08	+0,01%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1,77	90,510	-0,04%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	1,70	97,840	-0,01%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1,23	85,310	+0,26%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	1,21	89,440	-0,02%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	1,17	87,370	+0,06%

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0117369479	682,36M	4,70	2,71	1,53
LU0519590607	682,29M	5,29	3,29	2,11
LU2080689206	164,78M	3,51	3,13	-
LU2080688141	164,78M	6,62	4,66	-
LU2080691798	164,78M	6,33	4,35	-

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PSI	6.371,45	-29,64	-0,46%
DAX Futuros	20.472,5	+18,5	+0,09%
CAC 40	7.452,42	-36,93	-0,49%
IBEX 35	11.798,10	-13,80	-0,12%
US 500	5.907,0	-10,3	-0,17%
Índice Dólar	108,905	-0,021	-0,02%
Índice Euro	125,86	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	76,15	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	73,30	-0,02	-0,03%
Gás Natural	3,623	-0,044	-1,20%
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Prata	30,782	+0,092	+0,30%
Cobre	4,2965	+0,0280	+0,66%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0311	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	158,05	-0,29	-0,18%
GBP/USD	1,2335	-0,0028	-0,23%
USD/CAD	1,4372	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8359	+0,0013	+0,16%
AUD/USD	0,6200	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	162,98	-0,40	-0,24%

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Sonae	0,8920	-0,0170	-2,20%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
EDP Renováveis	9,28	-0,48	-4,92%
Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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