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Cnp Assur Rendement A (0P00000FIP)

Paris

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275,500 -0,030 -0,01%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Humanis Gestion D'actifs

ISIN: FR0010315812

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,95M

Participações 0P00000FIP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cnp Assur Rendement A (0P00000FIP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,260	1,480	0,220
Ações	22,770	22,770	0,000
Obrigações	75,340	75,360	0,020
Convertíveis	0,320	0,320	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,300	0,390	0,090

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	15,316	15,162
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,021	2,136
Rácio Preço-Vendas	1,426	1,447
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,636	9,179
Rendimento dos Dividendos	2,696	2,975
Crescimento do lucro a 5 anos	10,311	10,646

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,190	14,421
Consumo Cíclico	15,470	11,167
Tecnologia	15,220	16,441
Serviços Financeiros	13,670	16,782
Saúde	10,940	12,612
Defesa do Consumidor	6,960	8,208
Serviços de Comunicação	5,710	6,219
Energia	5,250	4,970
Materiais Básicos	3,720	6,260
Serviços Públicos	1,810	4,609
Imobiliário	1,070	2,682

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HGA Crédit ISR	FR0007392220	9,06	608,680	-0,16%
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	7,47	520,22	+0,02%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	7,18	113,00	-0,10%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	6,66	105,03	-0,19%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	5,38	120,25	-0,13%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	5,27	84,00	-0,32%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	5,11	91,440	-0,11%
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR	FR0007052782	5,05	76,16	-1,07%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	3,77	98,920	-0,21%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	3,71	97,56	-0,11%

Maiores Fundos de Ações por Sienna Gestion

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	CNP Assur Equilibre A		47,95M	3,97	2,26	4,41
	CNP Assur Equilibre B		47,95M	3,33	0,74	2,79

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Cobre	4,3455	+0,0095	+0,22%
Café Londres	4.045,00	-12,00	-0,30%

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USD/CAD	1,3733	+0,0032	+0,23%
EUR/GBP	0,8466	-0,0002	-0,03%
AUD/USD	0,6623	-0,0022	-0,33%
EUR/JPY	172,21	+0,14	+0,08%

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CTT Correios de Portugal SA	4,23	+0,05	+1,08%
Sonae	0,8820	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0448	+0,0004	+0,90%
Energias de Portugal	3,549	-0,051	-1,42%
EDP Renováveis	13,31	-0,36	-2,63%
Galp Energia	19,61	+0,19	+0,95%

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