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Cohen & Steers International Realty Fund Class I (IRFIX)

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9,28 +0,09 +0,98%

05/09 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Cohen & Steers

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 454,41M

Participações IRFIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cohen & Steers International Realty Fund Class I (IRFIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,52	1,52
Ações	96,08	96,08
Outros	2,41	2,41

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,46	24,05
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,97	1,38
Rácio Preço-Vendas	4,78	5,40
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,78	14,13
Rendimento dos Dividendos	3,78	3,96
Crescimento do lucro a 5 anos	7,08	6,70

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	98,76	97,61
Consumo Cíclico	1,24	1,99

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Goodman Group	AU000000GMG2	7,90	33,200	+0,03%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	5,96	1.442,5	-1,70%
Vonovia	DE000A1ML7J1	3,80	32,91	+0,27%
Sumitomo Realty & Development Co.	JP3409000001	3,63	4.686,0	-0,49%
SHK Prop	HK0016000132	2,95	75,15	0,00%
Segro	GB00B5ZN1N88	2,93	877,40	+0,85%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	2,68	2,140	+2,39%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	2,44	75,68	+1,47%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	2,20	162,80	+0,93%
Stockland Corp	AU000000SGP0	2,19	5,090	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Cohen & Steers

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Cohen & Steers Instl Realty Shares	7,19B	12,57	1,45	8,18
Cohen & Steers Preferred Sec & IncI	5,97B	8,49	0,27	4,56
Cohen & Steers Real Estate SecuritI	5,08B	13,42	1,08	8,63
Cohen & Steers Realty Shares	3,6B	12,46	1,31	7,98
Cohen & Steers Global Realty I	1,63B	9,31	-1,98	5,03

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,78	-0,91	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	67,67	-1,48	-2,14%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.524,60	-18,50	-0,73%
Prata	28,183	-0,916	-3,16%
Cobre	4,0740	-0,0640	-1,45%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
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Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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