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College Fonds B (0P0000JNFZ)

Luxemburgo

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12,130 +0,040 +0,33%

08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0373376259

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,66M

Participações 0P0000JNFZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais College Fonds B (0P0000JNFZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,680	11,720	0,040
Ações	47,790	47,790	0,000
Obrigações	29,750	29,770	0,020
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	10,780	10,780	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,083	16,301
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,691	2,495
Rácio Preço-Vendas	1,635	1,853
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,033	10,127
Rendimento dos Dividendos	3,308	2,435
Crescimento do lucro a 5 anos	9,384	11,845

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,870	15,346
Tecnologia	14,610	20,539
Defesa do Consumidor	13,790	7,652
Saúde	12,750	12,531
Consumo Cíclico	9,490	12,492
Serviços de Comunicação	7,930	7,472
Energia	6,860	3,305
Industriais	6,610	12,019
Materiais Básicos	5,030	6,855
Imobiliário	4,770	2,965
Serviços Públicos	0,290	3,039

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EUWAX Gold II	DE000EWG2LD7	6,31	85,22	+0,22%
Promont Europa 130/30	LU0390424108	5,23	89,940	+1,19%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4,42	83,17	+1,12%
Volkswagen International Finance N.V.	XS1048428442	3,82	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3,41	93,61	-0,26%
Shell	GB00BP6MXD84	3,23	31,24	-1,70%
Infineon Technologies AG	XS2056730679	3,05	-	-
Altria Group, Inc.	XS1843443786	2,95	-	-
United States Treasury Notes	-	2,71	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,68	47,40	-0,71%

Maiores Fundos de Ações por Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	368,54M	2,49	-4,97	4,86
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	368,54M	3,11	-4,35	5,44
FU Fonds Multi Asset Fonds P	113,43M	26,96	-0,03	8,06
HA Aktien Small Cap EMU B	71,81M	4,45	-5,19	8,37
H A Aktien Small Cap EMU A	71,8M	2,22	-5,22	7,61

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Petróleo Brent	76,12	-0,04	-0,05%
Petróleo Bruto WTI	73,25	-0,07	-0,10%
Gás Natural	3,623	-0,028	-0,77%
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Cobre	4,2837	+0,0252	+0,59%
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EUR/USD	1,0295	-0,0023	-0,22%
USD/JPY	158,18	-0,16	-0,10%
GBP/USD	1,2268	-0,0095	-0,77%
USD/CAD	1,4398	+0,0019	+0,13%
EUR/GBP	0,8392	+0,0046	+0,55%
AUD/USD	0,6183	-0,0021	-0,34%
EUR/JPY	162,84	-0,54	-0,33%

BCP	0,4856	+0,0246	+4,34%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	0,00	0,00%
Sonae	0,8920	-0,0170	-2,20%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
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Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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