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Cfs Fc-pimco Global Bond (0P0000YPXT)

Sydney

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0,999 0,001 0,08%

11/09 - Atraso dados. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF14057

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,57B

Participações 0P0000YPXT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cfs Fc-pimco Global Bond (0P0000YPXT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	32,940	34,080	1,140
Obrigações	66,810	141,530	74,720
Outros	0,250	3,350	3,100

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	6,135	91,752
Garantido	48,709	24,519
Numerário	32,257	49,430
Empresas	16,759	19,188
Derivado	-4,440	125,255
Municipal	0,325	0,429

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 569

Número de participações vendidas: 148

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	-	19,54	-	-
Us Ultra Bond Cbt Jun24	-	2,69	-	-
Euro-Btp Future Jun24	-	2,21	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp.	-	2,12	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	1,86	102,380	-0,11%
United States Treasury Notes	-	1,68	-	-
United States Treasury Notes	-	1,55	-	-
United States Treasury Bonds	-	1,20	-	-
Swap Usd 20270615	-	1,05	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 24	-	0,99	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Colonial First State Investments Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	4,68	3,60	2,75
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	5,55	4,16	3,22
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	851,59M	2,29	-2,17	2,11
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	632,79M	2,69	-2,04	1,99
CFS FC W PSup CFS W Australian Bond	611,37M	2,95	-1,43	1,74

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DAX Futuros	18.599,5	+27,1	+0,15%
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IBEX 35	11.400,20	+121,30	+1,08%
US 500	5.601,0	+5,2	+0,09%
Índice Dólar	101,025	-0,326	-0,32%
Índice Euro	130,55	-0,06	-0,04%

Petróleo Brent	72,38	+0,41	+0,57%
Petróleo Bruto WTI	69,39	+0,42	+0,61%
Gás Natural	2,367	+0,008	+0,34%
Ouro	2.597,25	+16,65	+0,65%
Prata	30,305	+0,198	+0,66%
Cobre	4,2235	+0,0130	+0,31%
Café Londres	5.076,00	+68,00	+1,36%

EUR/USD	1,1086	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	140,78	-1,01	-0,71%
GBP/USD	1,3148	+0,0026	+0,19%
USD/CAD	1,3573	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8432	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6728	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	156,10	-0,96	-0,61%

BCP	0,4082	+0,0054	+2,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	+0,03	+0,67%
Sonae	0,9680	-0,0090	-1,02%
Pharol SGPS SA	0,0450	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	4,093	-0,013	-0,24%
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Galp Energia	17,17	+0,13	+0,76%

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