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Compam Fund - Active Equity Selection Q Accumulation (0P00016ZCV)

Luxemburgo

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146,044 -0,000 0,00%

29/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU1275426606

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,33M

Participações 0P00016ZCV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Compam Fund - Active Equity Selection Q Accumulation (0P00016ZCV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	39,500	39,570	0,070
Ações	23,560	23,560	0,000
Obrigações	31,810	31,810	0,000
Convertíveis	5,130	5,130	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,743	14,594
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,512	1,972
Rácio Preço-Vendas	1,199	1,355
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,788	8,546
Rendimento dos Dividendos	2,022	3,195
Crescimento do lucro a 5 anos	8,582	9,781

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,340	15,276
Consumo Cíclico	16,630	13,637
Industriais	16,030	17,530
Materiais Básicos	13,050	6,041
Energia	8,200	5,406
Serviços Financeiros	6,620	17,060
Imobiliário	4,840	1,857
Saúde	3,950	8,064
Defesa do Consumidor	3,720	8,278
Serviços Públicos	2,570	5,430
Serviços de Comunicação	2,050	5,089

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 24

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	9,83	49,66	-0,16%
Capgemini 1.25%	FR0013507837	6,20	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 0%	FR0013482809	6,07	-	-
Wells Fargo & Company 0.08%	XS1400169428	5,82	-	-
Shell International Finance B.V. 1%	XS1135276332	5,80	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.26%	XS1615501837	5,13	-	-
NN Group N.V. 1%	XS1204254715	4,98	-	-
State Grid Overseas Investment (2016) Limited 1.25%	XS1402176389	4,45	-	-
Nestle Holdings, Inc. 1.38%	XS1445566158	4,30	-	-
Be Shaping the Future SpA	IT0001479523	3,44	-	-

Maiores Fundos de Ações por Waystone Management Company (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CompAM SB Equity I EUR Acc	38,09M	8,46	4,30	6,63
CompAM SB Equity M EUR Acc	38,09M	8,25	3,84	6,15
CompAM SB Eq B EUR Acc	38,09M	7,14	1,87	4,24
CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc	19,36M	1,68	-6,44	-
CompAM Fund SB Convex D EUR Income	19,36M	0,77	-9,59	-

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Petróleo Bruto WTI	81,66	+0,12	+0,15%
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