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Compass Balanced Portfolio (0P000072H7)

Toronto

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23,221 -0,020 -0,08%

17/04 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: ATB Investment Management

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,7B

Participações 0P000072H7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Compass Balanced Portfolio (0P000072H7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,060	4,410	0,350
Ações	47,200	47,200	0,000
Obrigações	48,220	48,220	0,000
Convertíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,774	16,853
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,556	2,637
Rácio Preço-Vendas	1,602	1,782
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,200	10,581
Rendimento dos Dividendos	2,385	2,350
Crescimento do lucro a 5 anos	9,149	10,625

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,070	18,217
Industriais	18,410	12,594
Tecnologia	12,940	17,064
Saúde	11,710	10,917
Consumo Cíclico	9,670	9,467
Energia	6,070	6,710
Defesa do Consumidor	5,950	7,470
Materiais Básicos	5,020	4,929
Serviços de Comunicação	3,220	6,139
Imobiliário	2,370	4,421
Serviços Públicos	1,580	3,786

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 537

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mawer International Equity Series O	-	10,43	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	4,93	-	-
BMO Government Bond ETF	-	4,92	-	-
Mawer Canadian Money Market Series O	-	2,95	-	-
Mawer New Canada Series O	-	2,63	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	2,56	-	-
Canadian Commercial Mortgage O Ccmot6	-	2,41	-	-
BlackRock CDN US Equity Index Class D	-	2,14	-	-
iShares Core S&P Small-Cap ETF	-	1,63	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.477%	-	1,48	-	-

Outros Fundos Importantes por ATB Investment Management

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Compass Balanced Portfolio F1		6,7B	4,34	4,55	6,69

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DAX Futuros	18.037,0	+46,5	+0,26%
CAC 40	7.981,51	+48,90	+0,62%
IBEX 35	10.633,90	+107,00	+1,02%
US 500	5.039,6	+17,4	+0,35%
Índice Dólar	105,690	-0,074	-0,07%
Índice Euro	126,10	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	87,58	+0,29	+0,33%
Petróleo Bruto WTI	82,88	+0,19	+0,23%
Gás Natural	1,753	+0,032	+1,86%
Ouro	2.390,80	+2,40	+0,10%
Prata	28,535	+0,135	+0,48%
Cobre	4,3700	+0,0290	+0,67%
Café Londres	4.186,00	+181,00	+4,52%

EUR/USD	1,0680	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	154,29	-0,09	-0,06%
GBP/USD	1,2469	+0,0023	+0,18%
USD/CAD	1,3752	-0,0018	-0,13%
EUR/GBP	0,8566	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6444	+0,0010	+0,16%
EUR/JPY	164,79	+0,02	+0,01%

BCP	0,2957	+0,0057	+1,97%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	+0,06	+1,37%
Sonae	0,8730	-0,0110	-1,24%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,593	-0,009	-0,25%
EDP Renováveis	12,79	-0,04	-0,31%
Galp Energia	16,11	+0,06	+0,37%

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