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Compass Balanced Portfolio (0P000072H7)

Toronto

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24,910 -0,020 -0,08%

13/11 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: ATB Investment Management

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,06B

Participações 0P000072H7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Compass Balanced Portfolio (0P000072H7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,310	2,350	0,040
Ações	49,630	49,630	0,000
Obrigações	47,400	47,400	0,000
Convertíveis	0,360	0,360	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,119	17,243
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,447	2,701
Rácio Preço-Vendas	1,644	1,926
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,148	11,044
Rendimento dos Dividendos	2,368	2,282
Crescimento do lucro a 5 anos	10,079	10,922

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,560	18,253
Industriais	18,540	12,406
Tecnologia	12,400	17,179
Saúde	11,050	10,821
Consumo Cíclico	9,660	9,283
Energia	6,120	6,716
Defesa do Consumidor	5,740	6,979
Materiais Básicos	4,920	5,104
Serviços de Comunicação	3,520	6,578
Imobiliário	2,330	4,431
Serviços Públicos	2,150	3,890

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 514

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mawer International Equity Series O	-	10,08	-	-
BMO Government Bond ETF	-	5,25	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	5,07	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	3,10	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	2,79	-	-
Mawer New Canada Series O	-	2,37	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	2,32	-	-
BlackRock CDN US Equity Index Class D	-	1,83	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 6 4.57272%	-	1,76	-	-
iShares Core S&P Small-Cap ETF	-	1,67	-	-

Outros Fundos Importantes por ATB Investment Management

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Compass Balanced Portfolio F1		6,95B	10,23	4,00	6,87

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PSI	6.374,81	+80,11	+1,27%
DAX Futuros	19.246,5	-31,3	-0,16%
CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.931,9	-17,3	-0,29%
Índice Dólar	106,725	-0,072	-0,07%
Índice Euro	128,35	+0,13	+0,10%

Petróleo Brent	72,16	-0,27	-0,37%
Petróleo Bruto WTI	68,31	-0,39	-0,57%
Gás Natural	2,766	-0,002	-0,07%
Ouro	2.574,20	+1,30	+0,05%
Prata	30,620	+0,051	+0,17%
Cobre	4,0998	+0,0213	+0,52%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0541	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	156,39	+0,14	+0,09%
GBP/USD	1,2674	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,4059	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8317	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6464	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	164,86	+0,30	+0,18%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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