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Compass Conservative Balanced Portfolio (0P000072RZ)

Toronto

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19,031 -0,020 -0,08%

13/11 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: ATB Investment Management

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,16B

Participações 0P000072RZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Compass Conservative Balanced Portfolio (0P000072RZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,040	1,040
Ações	35,380	35,380
Obrigações	62,630	62,630
Convertíveis	0,540	0,540
Preferenciais	0,400	0,400
Outros	0,030	0,030

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,179	15,740
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,473	2,239
Rácio Preço-Vendas	1,667	1,749
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,215	9,556
Rendimento dos Dividendos	2,387	2,733
Crescimento do lucro a 5 anos	10,045	10,017

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,090	22,686
Industriais	18,630	12,550
Tecnologia	12,210	13,350
Saúde	10,430	6,692
Consumo Cíclico	9,360	8,391
Energia	6,410	10,426
Defesa do Consumidor	5,870	6,599
Materiais Básicos	5,230	6,080
Serviços de Comunicação	3,610	5,307
Serviços Públicos	2,190	4,993
Imobiliário	1,960	3,013

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 494

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mawer International Equity Series O	-	6,75	-	-
BMO Government Bond ETF	-	6,53	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	4,66	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	3,63	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	3,57	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3,09	-	-
BMO S&P 500 ETF (CAD)	-	1,93	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1,67	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 6 4.57272%	-	1,64	-	-
Air Canada 4.625%	-	1,52	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ATB Investment Management

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Compass Conserv Balanced Portf F1		6,16B	8,86	3,55	5,87
	Compass Conservative Portfolio F1		1,89B	7,33	2,93	5,13

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IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
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Índice Euro	128,37	+0,11	+0,09%

Petróleo Brent	72,24	-0,19	-0,26%
Petróleo Bruto WTI	68,41	-0,29	-0,42%
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Cobre	4,0895	+0,0110	+0,27%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0537	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	156,57	+0,32	+0,20%
GBP/USD	1,2666	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,4062	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8318	+0,0005	+0,07%
AUD/USD	0,6453	0,0001	0,00%
EUR/JPY	164,97	+0,41	+0,25%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
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Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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