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Compass Conservative Balanced Portfolio (0P000072RZ)

Toronto

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17,956 -0,050 -0,30%

30/04 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: ATB Investment Management

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,85B

Participações 0P000072RZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Compass Conservative Balanced Portfolio (0P000072RZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,910	5,050	0,140
Ações	31,340	31,340	0,000
Obrigações	62,980	62,980	0,000
Convertíveis	0,360	0,360	0,000
Preferenciais	0,390	0,390	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,963	15,549
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,651	2,164
Rácio Preço-Vendas	1,637	1,635
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,440	9,113
Rendimento dos Dividendos	2,373	2,796
Crescimento do lucro a 5 anos	9,164	9,315

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,250	22,173
Industriais	18,780	12,973
Tecnologia	12,870	13,073
Saúde	11,990	6,911
Consumo Cíclico	8,890	8,773
Defesa do Consumidor	6,040	6,885
Energia	6,000	10,353
Materiais Básicos	5,380	5,872
Serviços de Comunicação	3,380	5,372
Imobiliário	1,900	3,019
Serviços Públicos	1,520	4,681

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 510

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mawer International Equity Series O	-	6,89	-	-
BMO Government Bond ETF	-	5,54	-	-
Mawer Canadian Money Market Series O	-	3,70	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	3,46	-	-
Canadian Commercial Mortgage O Ccmot6	-	3,46	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	2,55	-	-
BMO S&P 500 ETF (CAD)	-	1,80	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 5 3.32%	-	1,74	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1,65	-	-
Air Canada 4.625%	-	1,52	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ATB Investment Management

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Compass Conserv Balanced Portf F1		5,85B	3,30	3,56	5,69
	Compass Conservative Portfolio F1		1,84B	2,18	2,69	4,98

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US 500	5.047,1	+28,7	+0,57%
Índice Dólar	105,610	-0,018	-0,02%
Índice Euro	128,10	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	83,84	+0,40	+0,48%
Petróleo Bruto WTI	79,39	+0,39	+0,49%
Gás Natural	1,954	+0,024	+1,24%
Ouro	2.328,40	+17,40	+0,75%
Prata	26,830	+0,082	+0,31%
Cobre	4,5693	+0,0008	+0,02%
Café Londres	3.986,00	-255,00	-6,01%

EUR/USD	1,0718	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	155,87	+1,40	+0,91%
GBP/USD	1,2537	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,3720	-0,0019	-0,13%
EUR/GBP	0,8549	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6533	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	167,09	+1,55	+0,94%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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