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Compass Conservative Portfolio F1 (0P0000YAEP)

Toronto

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15,545 -0,030 -0,16%

12/03 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: ATB Investment Management

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,94B

Participações 0P0000YAEP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Compass Conservative Portfolio F1 (0P0000YAEP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,030	1,110	0,080
Ações	19,340	19,340	0,000
Obrigações	78,410	78,410	0,000
Convertíveis	0,610	0,610	0,000
Preferenciais	0,550	0,550	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,699	16,075
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,037	2,290
Rácio Preço-Vendas	1,748	1,784
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,273	9,569
Rendimento dos Dividendos	2,190	2,697
Crescimento do lucro a 5 anos	9,667	9,815

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,280	23,637
Industriais	19,860	12,393
Tecnologia	12,870	13,777
Saúde	9,480	6,172
Consumo Cíclico	8,390	8,296
Defesa do Consumidor	5,700	6,351
Serviços de Comunicação	5,460	5,371
Energia	4,240	10,504
Materiais Básicos	3,910	5,863
Serviços Públicos	2,150	4,859
Imobiliário	1,670	2,859

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 413

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BMO Government Bond ETF	-	7,40	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	6,00	-	-
Mawer International Equity Series O	-	4,54	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	4,46	-	-
Canadian Commercial Mortgage O Ccmot7	-	2,15	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1,87	-	-
Air Canada 4.625%	-	1,73	-	-
TransCanada Pipelines Limited 6.99507%	-	1,57	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 4 3.55%	-	1,54	-	-
Manulife Financial Corporation 3.375%	-	1,53	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ATB Investment Management

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Compass Conserv Balanced Portf F1		6,3B	2,93	6,09	5,67
	Compass Conservative Balanced Portf		6,3B	2,77	5,10	4,69

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DAX Futuros	22.625,0	+95,9	+0,43%
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EUR/USD	1,0854	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	148,31	+0,50	+0,34%
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